Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA - EUR DIS Fonds
WKN: A0D8QM ISIN: DE000A0D8QM5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Absolute Return | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 69,02 Mio. EUR | ||
| Symbol | WXH6 | ||
| ISIN | DE000A0D8QM5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,07 | +5,5 % | -8,3 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 6,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,2 % | Barmittel |
| 4,5 % | Informationstechnologie.. |
| 2,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 32,6 % | Deutschland |
| 12,7 % | Niederlande |
| 11,5 % | Frankreich |
| 6,1 % | Spanien |
| 5,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,30
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
108,21
|
26.07.24 | 08:04 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel absolute, positive Erträge zu erwirtschaften. Um Verlustrisiken zu begrenzen verfolgt das Fondsmanagement eine Wertsicherungskonzeption auf jährlicher Basis. Das Fondsmanagement investiert unter dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedene Anlageklassen weltweit. Hierbei werden die Anlageklassen ausgewählt, die ein attraktives Chance-/ Risikoverhältnis aufweisen. Weiterhin wird Wert auf voneinander unabhängige Risikoprofile bzw. eine geringe Korrelation einzelner Anlageklassen gelegt. Die Auswahl der Investments orientiert sich maßgeblich an einem Best-in-class Ansatz sowie entsprechenden Ausschlusskriterien. Zur Erfüllung der ESG-Strategie erfolgen die Investitionen in Einzeltitel auf Basis von Research-Analysen der anerkannten Nachhaltigkeits-Ratingagentur ISS STOXX. Der Teilfonds/Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmalen und qualifiziert sich gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Bestandteile
| 6,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,260 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,160 % | Barmittel | |
| 4,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,870 % | Industrie | |
| 1,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,950 % | Rohstoffe | |
| 0,930 % | Versorger | |
| 0,140 % | Immobilien | |
| 72,930 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,720 % | SPDR S+P 500 ESGSC DLA | |
| 4,060 % | SLOWENIEN 18-28 | |
| 3,910 % | CAISS.FRANC. 19/27 MTN | |
| 3,000 % | DAIMLER I.F. 19/27 MTN | |
| 2,970 % | PORTUGAL 16-26 | |
| 2,950 % | BCO SANTAND. 23/26 MTN | |
| 2,950 % | UNICR.BK AU. 23/26 MTN | |
| 2,940 % | MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017 | |
| 2,890 % | BERLIN HYP AG PF 23/26 | |
| 2,880 % | PORSCHE MTN 23/30 | |
| 62,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 32,620 % | Deutschland | |
| 12,730 % | Niederlande | |
| 11,460 % | Frankreich | |
| 6,080 % | Spanien | |
| 5,160 % | Kasse | |
| 4,890 % | Italien | |
| 4,440 % | Portugal | |
| 4,060 % | Slowenien | |
| 2,950 % | Österreich | |
| 2,080 % | Schweden | |
| 1,400 % | Rumänien | |
| 1,220 % | Belgien | |
| 0,520 % | USA | |
| 0,380 % | Finnland | |
| 10,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 89,840 % | Euro | |
| 0,860 % | US Dollar | |
| 0,200 % | Japanische Yen | |
| 9,100 % | übrige Währungen |
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