GR Noah - EUR ACC Fonds
WKN: 979953 ISIN: DE0009799536
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2024 | Halbjahresbericht |
| 22.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 12,99 Mio. EUR | ||
| Symbol | OXME | ||
| ISIN | DE0009799536 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 24,66 | +23,2 % | +19,2 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Fonds (GR NOAH - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 56,9 % | Rohstoffe |
| 33,9 % | Energie |
| 6,8 % | Barmittel |
| 2,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 45,3 % | Kanada |
| 25,2 % | Australien |
| 13,0 % | USA |
| 6,8 % | Kasse |
| 6,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 27,745 |
29,132 |
03.07.24 | 12:28 | 489 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,22
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
28,69
|
03.07.24 | 11:45 | 0 | 12 |
| gettex |
28,812
|
03.07.24 | 12:17 | 0 | 8 |
| Düsseldorf |
28,218
|
03.07.24 | 11:15 | 0 | 4 |
| Hamburg |
28,18
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Berlin |
27,69
|
03.07.24 | 09:17 | 0 | 1 |
| München |
28,93
|
03.07.24 | 09:16 | 0 | 1 |
| Quotrix |
28,275
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
28,748
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine unterschiedliche Gewichtung der Anlageklassen internationale Aktien, Renten und Geldmarktinstrumente vorzunehmen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Auf der Aktienseite werden derzeit vor allem Basis- und Edelmetallwerte berücksichtigt. Darüber hinaus können für den Fonds die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Die Gesellschaft darf für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 56,920 % | Rohstoffe | |
| 33,920 % | Energie | |
| 6,850 % | Barmittel | |
| 2,660 % | Industrie |
Größte Positionen
| 5,890 % | LOTUS RESOURCES LTD | |
| 4,600 % | GATOS SILVER INC. DL-,001 | |
| 4,320 % | ELDORADO GOLD CORP. | |
| 4,020 % | HOCHSCHILD MNG PLC LS-,25 | |
| 3,990 % | PALADIN ENERGY LTD. | |
| 3,930 % | MCEWEN MINING INC. | |
| 3,910 % | IAMGOLD CORP. | |
| 3,690 % | NEW GOLD INC. | |
| 3,420 % | BELLEVUE GOLD LTD | |
| 3,330 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
| 58,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,320 % | Kanada | |
| 25,230 % | Australien | |
| 12,960 % | USA | |
| 6,850 % | Kasse | |
| 6,680 % | Großbritannien | |
| 3,330 % | Kasachstan |
Währungen
| 45,320 % | Kanadische Dollar | |
| 25,230 % | Australische Dollar | |
| 12,960 % | US Dollar | |
| 6,680 % | Pfund Sterling | |
| 3,330 % | Kasachischer Tenge | |
| 6,480 % | übrige Währungen |
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