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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
02.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 30,32 Mio. EUR | ||
Symbol | UO1E | ||
ISIN | DE0009797712 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,38 | +11,1 % | +8,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
6,6 % | Informationstechnologie.. |
5,3 % | Sonstige Konsumgüter |
4,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,4 % | Industrie |
4,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
23,8 % | Deutschland |
13,7 % | Niederlande |
12,1 % | Frankreich |
9,3 % | Spanien |
8,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:57 | 361 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
67,65
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.10.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
67,222
|
04.10.24 | 21:46 | 0 | 15 |
Frankfurt |
67,092
|
04.10.24 | 08:35 | 0 | 2 |
Berlin |
67,10
|
04.10.24 | 08:25 | 0 | 1 |
München |
67,24
|
04.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen/Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Wert der Aktien darf 30% des Wertes des Fonds nicht übersteigen. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf festverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität (Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen). Zusätzlich erwirbt das Fondsmanagement europäische Aktien und/oder Aktienfonds. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A. German.. |
6,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,380 % | Industrie | |
4,180 % | Finanzdienstleistungen | |
3,510 % | Barmittel | |
1,410 % | Versorger | |
0,800 % | Rohstoffe | |
0,520 % | Immobilien | |
0,410 % | Energie | |
68,200 % | übrige Bestandteile |
2,950 % | EU 21/28 MTN | |
2,780 % | MORGAN STANL 21/27 FLR | |
2,750 % | SPANIEN 21/31 | |
2,610 % | IRLAND 24/34 | |
2,510 % | KRED.F.WIED.V.20/2030 DL | |
2,320 % | PROSUS 21/29 MTN REGS | |
2,240 % | DT.BANK MTN 21/32 | |
2,170 % | NYKREDIT 20/27 MTN | |
1,820 % | VONOVIA SE MTN 21/27 | |
1,810 % | WIN.DEA FIN. 19/28 | |
76,040 % | übrige Positionen |
23,840 % | Deutschland | |
13,710 % | Niederlande | |
12,110 % | Frankreich | |
9,260 % | Spanien | |
8,010 % | USA | |
5,620 % | Großbritannien | |
3,940 % | Irland | |
3,730 % | Dänemark | |
3,510 % | Kasse | |
3,360 % | Supranational | |
3,340 % | Italien | |
1,800 % | Finnland | |
1,520 % | Belgien | |
1,470 % | Schweden | |
1,460 % | Luxemburg | |
0,800 % | Rumänien | |
0,780 % | Schweiz | |
0,330 % | Kanada | |
0,330 % | Neuseeland | |
0,320 % | Jersey | |
0,760 % | übrige Länder |
79,890 % | Euro | |
10,500 % | US Dollar | |
4,660 % | Pfund Sterling | |
0,780 % | Schweizer Franken | |
4,170 % | übrige Währungen |