Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,40 % | ||
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Fondsvolumen | 38,00 Mio. EUR | ||
Symbol | UIG4 | ||
ISIN | DE0009790758 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,85 | +31,7 % | +87,7 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
17,3 % | Sonstige Konsumgüter |
17,2 % | Industrie |
11,8 % | Informationstechnologie.. |
8,7 % | Finanzdienstleistungen |
7,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
16,4 % | Japan |
14,5 % | USA |
6,5 % | Kanada |
4,6 % | China |
4,4 % | Malaysia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 179,355 |
183,872 |
03.07.24 | 22:59 | 639 |
LT Baader Bank | 179,511 |
180,911 |
03.07.24 | 21:20 | 244 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
179,82
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
179,355
|
03.07.24 | 21:59 | -- | 639 |
Stuttgart |
180,13
|
03.07.24 | 21:56 | 0 | 56 |
gettex |
180,115
|
03.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
179,509
|
03.07.24 | 19:39 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
180,009
|
03.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Hamburg |
180,55
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Hannover |
180,55
|
03.07.24 | 08:16 | 0 | 3 |
Berlin |
179,26
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
München |
179,26
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Tradegate |
181,007
|
03.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
180,725
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
180,07
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt. Infolgedessen kann die Wertentwicklung des Fonds von der des Vergleichsindex deutlich abweichen. Je nach Marktphase kann ein Teil oder auch das gesamte Fondsvermögen so angelegt werden, dass sich die Wertentwicklung am Vergleichsindex orientiert. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von Finanzinstrumenten vor. Durch die globale Ausrichtung des Fonds entstehen zusätzlich zur Aktienanlage Fremdwährungsverluste oder -gewinne. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: MCSI Welt-Aktienindex - alle Länder - total return - inkl. Netto-Dividenden - in EUR' (100% MSCI AC World NDR (EUR)). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
17,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,170 % | Industrie | |
11,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,730 % | Finanzdienstleistungen | |
7,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,910 % | Rohstoffe | |
5,140 % | Versorger | |
5,030 % | Immobilien | |
3,850 % | Barmittel | |
2,400 % | Energie | |
14,530 % | übrige Bestandteile |
3,660 % | ANSA-GL Q EQ.MARK.NEU.S | |
3,480 % | FP ARTELLIUM EVOLUT.EUR S | |
2,130 % | BCA POP.DI SONDRIO EO 3 | |
2,130 % | HOEGH AUTOLINERS NK 21,20 | |
2,120 % | YICH.HEC.CH.PHARM. H YC 1 | |
2,060 % | YTL POWER INT MR 0,50 | |
2,040 % | ALIOR BANK SA ZY 10 | |
1,990 % | BIRD CONSTRUCTION | |
1,980 % | CES ENERGY SOLUTIONS | |
1,950 % | Eastern & Oriental Bhd | |
76,460 % | übrige Positionen |
16,410 % | Japan | |
14,480 % | USA | |
6,480 % | Kanada | |
4,570 % | China | |
4,370 % | Malaysia | |
4,290 % | Italien | |
4,250 % | Großbritannien | |
3,870 % | Australien | |
3,860 % | Südkorea | |
3,850 % | Kasse | |
3,810 % | Polen | |
2,940 % | Norwegen | |
2,720 % | Brasilien | |
1,640 % | Südafrika | |
1,630 % | Niederlande | |
1,570 % | Israel | |
1,320 % | Schweden | |
1,100 % | Mexiko | |
0,780 % | Spanien | |
0,720 % | Schweiz | |
0,420 % | Portugal | |
0,380 % | Thailand | |
14,540 % | übrige Länder |
19,770 % | US Dollar | |
16,630 % | Japanische Yen | |
9,270 % | Kanadische Dollar | |
7,650 % | Euro | |
4,370 % | Malaysische Ringgit | |
4,250 % | Pfund Sterling | |
3,900 % | Australische Dollar | |
3,860 % | Südkoreanischer Won | |
3,820 % | Polnischer Zloty | |
3,280 % | Norwegische Krone | |
2,730 % | Brasilianische Real | |
2,520 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,730 % | Hongkong-Dollar | |
1,640 % | Südafrikanischer Rand | |
1,320 % | Schwedische Krone | |
1,100 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,740 % | Schweizer Franken | |
0,410 % | Thailändischer Baht | |
11,010 % | übrige Währungen |