DWS Qi Extra Bond Total Return - SD EUR DIS Fonds

WKN: 978802 ISIN: DE0009788026


42,66 EUR
+0,09 % +0,04
Börse
Stand 24.07.24 - 21:47:34 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
15.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,68 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.07.24   1,26 EUR)
Fondsvolumen 161,96 Mio. EUR
Symbol OXN3
ISIN DE0009788026
Portrait

★★★
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Hoff, Marcus
Auflagedatum 03.04.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,27 +0,9 % -22,4 %
9,59 +23,6 % +84,8 %
9,59 +23,6 % +84,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,7 % Sonstige Länder
10,3 % Rumänien
8,1 % Chile
8,0 % Indonesien
7,5 % Polen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
42,66
43,2998
24.07.24 18:20 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
42,93
23.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
42,662
24.07.24 21:56 0 55
gettex
42,66
24.07.24 21:47 237 29
Düsseldorf
42,725
24.07.24 21:45 0 17
Berlin
42,61
24.07.24 08:19 0 3
Hamburg
42,83
24.07.24 08:07 0 3
Hannover
42,81
24.07.24 09:10 0 3
München
43,25
24.07.24 08:18 0 2
Frankfurt
42,698
24.07.24 10:50 31 2
Tradegate
43,023
24.07.24 22:25 31 1
Quotrix
42,925
24.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
42,676
24.07.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Ausrichtung auf Hartwährungsanleihen der aufstrebenden Länder und deren Ertragspotenzial. Um dies zu erreichen, kann der Ländermix je nach Markteinschätzung angepasst werden. In Betracht kommen u.a. verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro oder eine andere wichtige Währung (z.B. US-Dollar) lauten, wobei Währungsrisiken abgesichert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  2,330 % RUMAENIEN 17/27 MTN REGS
  2,290 % PHILIPPINEN 19/27
  2,110 % BULGARIEN 16/28 MTN
  2,010 % CHILE 19/31
  1,790 % PERU 15/26
  1,730 % POLEN 16/36 MTN
  1,470 % PANAMA 97/27
  1,360 % URUGUAY 06/36
  1,230 % LETTLAND 24/34 REGS MTN
  1,200 % PERU 16/30
  82,480 % übrige Positionen

Länder

  26,700 % Sonstige Länder
  10,300 % Rumänien
  8,100 % Chile
  8,000 % Indonesien
  7,500 % Polen
  7,400 % Ungarn
  6,700 % Philippinen
  6,400 % Mexiko
  6,300 % Peru
  6,200 % Bulgarien
  5,300 % Kroatien
  1,100 % übrige Länder

Währungen

  99,900 % Euro
  0,100 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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