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Basisinformationsblatt (BIB) | |
18.12.2023 | Jahresbericht |
18.06.2024 | Halbjahresbericht |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,78 % | ||
|
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Fondsvolumen | 144,65 Mio. EUR | ||
Symbol | LQ6Y | ||
ISIN | DE0009787069 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,15 | +14,1 % | +27,0 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,3 % | Global |
1,7 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:59 | 358 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
243,77
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 21 | 28 |
Düsseldorf |
243,903
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
242,44
|
30.08.24 | 08:19 | 0 | 3 |
Hamburg |
243,50
|
30.08.24 | 08:04 | 0 | 3 |
München |
242,44
|
30.08.24 | 08:19 | 0 | 2 |
Frankfurt |
242,635
|
30.08.24 | 08:18 | 0 | 2 |
Tradegate |
|
30.08.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
29.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds zielt darauf ab, einen Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren überwiegend in andere Fonds, wobei jeweils mindestens 25% des Fondsvermögens in andere Fonds angelegt werden, die entweder überwiegend Aktien oder verzinsliche Wertpapiere erwerben. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
16,450 % | INVESCOMI S+P 500 ACC A | |
7,440 % | R.G.-SAM GL.S.C ICHEOA | |
6,040 % | G.A.M.-GUINNESS GL.EN.EDL | |
5,960 % | NN(L)-GREEN BOND ICEO | |
5,250 % | XTR.II US TREASURIES 1D | |
5,210 % | JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA | |
4,900 % | AGIF-ALLIANZ GREEN BD WEO | |
4,900 % | DNB FD-DNB TECHNOL. IACEO | |
4,860 % | BAK.GL.F.-PR.METALS D EUR | |
4,830 % | AGIF-ALL.EURO CRED.SRI WE | |
34,160 % | übrige Positionen |
98,320 % | Global | |
1,680 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |