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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
|
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Fondsvolumen | 203,70 Mio. EUR | ||
Symbol | FK8S | ||
ISIN | DE0009786277 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,01 | +12,7 % | +23,0 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
30,7 % | Informationstechnologie.. |
25,2 % | Industrie |
16,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,9 % | Finanzdienstleistungen |
4,8 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
28,8 % | Schweden |
20,6 % | Schweiz |
10,5 % | Deutschland |
6,5 % | USA |
5,7 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 22:00 | 206 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
165,72
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
163,87
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
163,30
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 3 |
Hamburg |
163,95
|
30.08.24 | 08:03 | 0 | 3 |
München |
163,95
|
30.08.24 | 08:10 | 0 | 2 |
Frankfurt |
164,19
|
30.08.24 | 19:40 | 80 | 1 |
Quotrix |
|
29.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in kleinerer und mittlerer europäischer Unternehmen an, die gemessen an der zum Jahresende des vorangegangenen Kalenderjahres ermittelten Marktkapitalisierung (gesamtes Aktienkapital zum Börsenkurs) nicht zu den hundert größten europäischen Aktiengesellschaften zählen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde mit einer europaweiten Anlage in kleiner und mittlerer Unternehmen. Im Vordergrund stehen dabei der tatsächliche Wert und die aktuellen Erträge und Ertragsmöglichkeiten mit Fokus auf Unternehmen, die gemessen an der Marktkapitalisierung des vorangegangenen Kalenderjahres nicht zu den hundert größten europäischen Aktiengesellschaften gehören. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der MSCI Europe Mid Cap Net Index) in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
30,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,170 % | Industrie | |
16,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,950 % | Finanzdienstleistungen | |
4,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,500 % | Rohstoffe | |
4,230 % | Immobilien | |
1,670 % | Energie | |
1,390 % | Barmittel | |
0,840 % | Versorger | |
1,480 % | übrige Bestandteile |
2,580 % | VAT GROUP AG SF -,10 | |
2,380 % | HMS NETWORKS AB | |
1,870 % | BONESUPPORT HOLDING AB | |
1,580 % | COMET HLDG AG NA SF 1 | |
1,490 % | GN STORE NORD A/S NAM.DK1 | |
1,480 % | HYPOPORT SE NA O.N. | |
1,290 % | SWISS LIFE HLDG NA SF0,10 | |
1,280 % | BELIMO HOLDING AG SF-,05 | |
1,210 % | EXCL.NETW. (PROM.)EO 1 | |
1,210 % | PANDORA A/S DK 1 | |
83,630 % | übrige Positionen |
28,840 % | Schweden | |
20,610 % | Schweiz | |
10,490 % | Deutschland | |
6,540 % | USA | |
5,700 % | Dänemark | |
5,530 % | Großbritannien | |
3,000 % | Finnland | |
2,850 % | Frankreich | |
2,550 % | Italien | |
1,890 % | Norwegen | |
1,750 % | Niederlande | |
1,730 % | Österreich | |
1,390 % | Kasse | |
1,230 % | Luxemburg | |
1,090 % | Irland | |
1,040 % | Kanada | |
0,540 % | Bermuda | |
0,480 % | Spanien | |
0,430 % | Zypern | |
0,240 % | Kayman Inseln | |
0,200 % | China | |
0,120 % | Liechtenstein | |
0,100 % | Griechenland | |
0,100 % | Jersey | |
1,560 % | übrige Länder |
28,570 % | Schwedische Krone | |
27,170 % | Euro | |
20,730 % | Schweizer Franken | |
7,960 % | US Dollar | |
5,700 % | Dänische Kronen | |
5,530 % | Pfund Sterling | |
1,910 % | Norwegische Krone | |
1,040 % | Kanadische Dollar | |
1,390 % | übrige Währungen |