DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
-0,008
EUR/USD
1,0472
+0,504
Bitcoin ..
97.593
-0,069

Deka-bAV Fonds - EUR ACC Fonds

WKN: 978622 ISIN: DE0009786228


89.597  EUR
1,012 +0,898
Börse
Stand 22.11.24 - 21:47:18 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,75 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol D6R6
ISIN DE0009786228
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.12.98
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,72 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,08 +27,1 % +56,7 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,9 % IT
24,0 % Branchenmix
12,0 % Finanzdienstleistungen
9,8 % Nicht-Basiskonsumgüter
8,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
61,1 % Vereinigte Staaten
14,8 % Global
4,5 % Vereinigtes Königreich
3,5 % Deutschland
3,5 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
89,587
90,212
24.11.24 18:58 5.338
LT Baader Bank
89,5875
90,2115
22.11.24 21:59 726
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,44
22.11.24 08:00 -- 4
LS Exchange
89,16
22.11.24 22:00 -- 5.289
Stuttgart
89,595
22.11.24 21:56 0 54
gettex
89,597
22.11.24 21:47 0 30
Düsseldorf
89,50
22.11.24 21:45 0 17
Hamburg
88,60
22.11.24 08:05 0 3
München
88,60
22.11.24 08:04 0 2
Frankfurt
88,229
21.11.24 13:59 0 2
Berlin
88,78
22.11.24 08:27 0 2
Tradegate
89,90
22.11.24 22:02 -- 1
Quotrix
86,23
17.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
88,595
22.11.24 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,900 % IT
  24,000 % Branchenmix
  12,000 % Finanzdienstleistungen
  9,800 % Nicht-Basiskonsumgüter
  8,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,300 % Industrie
  4,200 % Basiskonsumgüter
  2,900 % Energie
  2,300 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  1,600 % Versorgungsbetriebe
  1,400 % Telekommunikationsdienste

Größte Positionen

Anteil Position
4,200 % Microsoft Corp. Reg.Shares
3,700 % Apple Inc. Reg.Shares
3,000 % NVIDIA Corp. Reg.Shares
2,500 % Amazon.com Inc. Reg.Shares
2,400 % Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A
1,600 % Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A
1,000 % JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares
1,000 % Mastercard Inc. Reg.Shares A
80,600 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,100 % Vereinigte Staaten
  14,800 % Global
  4,500 % Vereinigtes Königreich
  3,500 % Deutschland
  3,500 % Japan
  3,400 % Frankreich
  3,300 % Kanada
  2,100 % Schweiz
  2,000 % Niederlande
  1,800 % Irland
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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