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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | D6R9 | ||
ISIN | DE0009786202 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,90 | +10,5 % | +25,7 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
13,8 % | Informationstechnologie.. |
13,4 % | Sonstige Konsumgüter |
13,1 % | Finanzdienstleistungen |
11,5 % | Industrie |
4,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
23,5 % | Frankreich |
20,1 % | Deutschland |
15,7 % | Niederlande |
9,0 % | Italien |
6,4 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 23.08.24 | 21:59 | 548 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,81
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
23.08.24 | 21:47 | 0 | 28 |
Düsseldorf |
94,786
|
23.08.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Hamburg |
94,95
|
23.08.24 | 08:02 | 0 | 3 |
München |
95,17
|
23.08.24 | 08:32 | 0 | 2 |
Frankfurt |
94,716
|
23.08.24 | 08:16 | 0 | 2 |
Berlin |
95,09
|
23.08.24 | 08:32 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
23.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anlageziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagewerte für das Sondervermögen stehen die Aspekte des langfristigen Vorsorgesparens, also Werterhaltung und Wachstum auf lange Sicht, im Vordergrund. Im Interesse von Werterhaltung und Wachstum ist für Altersvorsorge-Sondervermögen eine substanzwertorientierte Anlagepolitik gesetzlich vorgeschrieben. Aktien müssen zusammen stets den Schwerpunkt des Sondervermögens ausmachen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Deka-PrivatVorsorge AS weist eine breite Streuung der Vermögenswerte in Aktien sowie festverzinslichen Wertpapieren auf. Der Fonds bietet mit Blick auf langfristige Altersvorsorge-Überlegungen eine ausgewogene und risikoreduzierte Vermögensstruktur mit möglichst hoher Substanzwertquote. Die professionelle Auswahl wachstumsstarker Aktien sowie Anleihen erstklassiger Aussteller ermöglicht langfristig attraktive Renditeperspektiven. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 60% Euro STOXX®, 24% iBoxx EUR Eurozone 1-10, 8% iBoxx EUR Germany Covered; 8% iBoxx EUR Corporates verwendet. Das Anlageuniversum orientiert sich an dem genannten Index (Referenzwert). Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von quantitativen oder qualitativen Einschränkungen, welche mit dem Referenzwert verbunden sind. Das heißt die umgesetzte Allokation kann auch wesentlich von diesem Referenzwert abweichen. Der Anteil der Aktien darf 21 % des Wertes des Fondsvermögens nicht unterschreiten und 75 % des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. In Aktien und Anteilen an Immobilien-Sondervermögen muss mindestens 51 % des Wertes des Fondsvermögens angelegt sein. Bis zu 49 % des Sondervermögens darf in Geldmarktpapiere, Geldmarktinvestmentanteile und in Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % des Sondervermögens darf in Anteilen an anderen Wertpapier-Sondervermögen angelegt werden, die ihrerseits bis zu 10 % in Anteilen an anderen Wertpapier- Sondervermögen investieren dürfen.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
13,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,050 % | Finanzdienstleistungen | |
11,480 % | Industrie | |
4,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,560 % | Versorger | |
3,340 % | Rohstoffe | |
3,340 % | Energie | |
0,980 % | Immobilien | |
32,750 % | übrige Bestandteile |
5,590 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,970 % | USA 15.02.2042 2,375 | |
2,500 % | XTR.II EO H.YLD CORP.B.1D | |
2,450 % | LVMH EO 0,3 | |
2,410 % | SAP SE O.N. | |
2,140 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
1,530 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,460 % | B.T.P. 13-44 | |
1,430 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
1,410 % | B.T.P. 17-33 | |
76,110 % | übrige Positionen |
23,490 % | Frankreich | |
20,090 % | Deutschland | |
15,710 % | Niederlande | |
9,040 % | Italien | |
6,360 % | Spanien | |
4,670 % | USA | |
2,970 % | Finnland | |
2,010 % | Belgien | |
1,270 % | Supranational | |
1,180 % | Irland | |
1,080 % | Luxemburg | |
0,790 % | Österreich | |
0,360 % | Schweiz | |
0,360 % | Großbritannien | |
0,350 % | Portugal | |
0,340 % | Japan | |
0,270 % | Schweden | |
0,170 % | Australien | |
0,150 % | Griechenland | |
0,130 % | Bermuda | |
0,130 % | Südkorea | |
0,120 % | Dänemark | |
0,120 % | Norwegen | |
8,840 % | übrige Länder |
89,280 % | Euro | |
3,460 % | US Dollar | |
0,180 % | Pfund Sterling | |
7,080 % | übrige Währungen |