Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FMUB | ||
ISIN | DE0009782722 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,92 | +8,3 % | +2,4 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
14,7 % | Finanzdienstleistungen |
6,9 % | Informationstechnologie.. |
5,6 % | Sonstige Konsumgüter |
3,0 % | Industrie |
2,5 % | Energie |
Nach Ländern | |
35,0 % | Deutschland |
22,2 % | Frankreich |
8,7 % | Spanien |
7,8 % | Niederlande |
6,5 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
54,80
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
54,82
|
22.07.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Renten- und Aktienmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen,Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien großer europäischer Unternehmen werden je nach Markteinschätzung bis zu 30 Prozent beigemischt, die Aktie der Münchener Rück wird dabei mit ca. 10 Prozent berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 42% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats., 28% IBOXX Euro Coll. all mats - TR, 20,50% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return, 9,50% Münchener Rück (XET). Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS S.A., Niede.. |
14,710 % | Finanzdienstleistungen | |
6,910 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,050 % | Industrie | |
2,480 % | Energie | |
1,620 % | Rohstoffe | |
1,380 % | Versorger | |
0,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,130 % | Immobilien | |
63,910 % | übrige Bestandteile |
9,790 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
3,420 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,550 % | CSSE.REF.HAB 23/30 MTN | |
2,540 % | DT.BANK MTH 23/27 | |
2,100 % | ITALIEN 21/32 | |
2,070 % | SAP SE O.N. | |
2,030 % | SPANIEN 22/32 | |
1,810 % | SEB 19/26 MTN | |
1,770 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.185 | |
1,720 % | ITALIEN 20/30 | |
70,200 % | übrige Positionen |
34,970 % | Deutschland | |
22,190 % | Frankreich | |
8,740 % | Spanien | |
7,810 % | Niederlande | |
6,470 % | Italien | |
5,190 % | Belgien | |
3,130 % | Kanada | |
2,400 % | Australien | |
1,810 % | Schweden | |
1,400 % | Großbritannien | |
1,380 % | Irland | |
0,650 % | Finnland | |
0,650 % | Neuseeland | |
0,600 % | Österreich | |
0,580 % | Norwegen | |
0,450 % | Luxemburg | |
0,210 % | Schweiz | |
1,370 % | übrige Länder |
98,270 % | Euro | |
0,350 % | Pfund Sterling | |
1,380 % | übrige Währungen |