ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS - A EUR ACC Fonds

WKN: 978174 ISIN: DE0009781740


564,025 EUR
+0,88 % +4,941
Börse
Stand 22.07.24 - 21:47:30 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 630,42 Mio. EUR
Symbol UIGI
ISIN DE0009781740
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ACATIS Invest..
Auflagedatum 21.05.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,09 +19,3 % +71,7 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,9 % Gesundheitsdienstleistu..
27,9 % Informationstechnologie..
14,7 % Sonstige Konsumgüter
11,9 % Finanzdienstleistungen
6,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
61,1 % USA
7,8 % Deutschland
6,7 % Dänemark
4,1 % Japan
2,9 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
559,562
570,775
22.07.24 22:50 1.721
LT Baader Bank
562,86
567,25
22.07.24 21:59 559
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
558,73
19.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
559,562
22.07.24 21:59 -- 1.721
Stuttgart
562,85
22.07.24 21:56 0 54
gettex
564,025
22.07.24 21:47 159 31
Düsseldorf
563,128
22.07.24 21:45 0 15
Frankfurt
562,403
22.07.24 19:37 0 15
Hamburg
558,81
22.07.24 08:21 0 1
Berlin
564,00
22.07.24 08:02 1 1
München
560,89
22.07.24 08:13 0 1
Hannover
558,73
22.07.24 08:27 0 1
Tradegate
565,303
22.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
558,75
22.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
559,55
22.07.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment KVG mbH
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  28,860 % Gesundheitsdienstleistungen
  27,870 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,660 % Sonstige Konsumgüter
  11,890 % Finanzdienstleistungen
  6,810 % Rohstoffe
  4,230 % Industrie
  1,200 % Barmittel
  0,980 % Versorger
  3,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,980 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  4,710 % NVIDIA CORP. DL-,001
  4,630 % LAM RESEARCH CORP.DL-,001
  4,520 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,370 % REGENERON PHARMAC.DL-,001
  4,060 % BOOKING HLDGS DL-,008
  3,960 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
  3,470 % INTUITIVE SURGIC. DL-,001
  2,990 % ENSIGN GROUP INC. DL-,001
  2,960 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  59,350 % übrige Positionen

Länder

  61,080 % USA
  7,810 % Deutschland
  6,670 % Dänemark
  4,080 % Japan
  2,930 % Australien
  2,680 % Jersey
  2,550 % Taiwan
  2,500 % Frankreich
  2,100 % Italien
  2,080 % Schweiz
  1,820 % Luxemburg
  1,200 % Kasse
  1,060 % Kayman Inseln
  0,980 % Bermuda
  0,540 % China

Währungen

  61,630 % US Dollar
  16,910 % Euro
  6,670 % Dänische Kronen
  4,080 % Japanische Yen
  2,930 % Australische Dollar
  2,550 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,080 % Schweizer Franken
  2,030 % Hongkong-Dollar
  1,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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