DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,098
EUR/USD
1,0824
+0,045
Bitcoin ..
72.352
-0,380

TBF GLOBAL VALUE EUR - R ACC Fonds

WKN: 978163 ISIN: DE0009781633


105.87  EUR
0,583 +0,614
Börse
Stand 29.10.24 - 21:47:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4,75 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 23,07 Mio. EUR
Symbol U2IX
ISIN DE0009781633
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager TBF Global As..
Auflagedatum 01.02.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,88 +19,4 % +78,7 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
57,2 % Rohstoffe
42,8 % Energie
Nach Ländern
71,2 % Kanada
20,4 % USA
5,0 % Japan
3,5 % Norwegen
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
104,979
106,513
29.10.24 21:59 741
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,10
28.10.24 08:00 -- 4
Stuttgart
105,00
29.10.24 21:56 0 55
gettex
105,87
29.10.24 21:47 0 29
Düsseldorf
104,992
29.10.24 21:45 0 17
Hamburg
104,85
29.10.24 08:04 0 3
Frankfurt
104,859
29.10.24 08:24 0 2
Berlin
104,73
29.10.24 08:34 0 2
München
104,94
29.10.24 08:34 0 1
Tradegate
105,634
29.10.24 22:01 -- 1
Quotrix
107,215
18.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
105,58
29.10.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Valuegrundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite. Die Allokation der Einzelwerte erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und stellt sich in der Branchenallokation von zyklischer und defensiver Natur neutral auf, um den Risikofaktor der Fehleinschätzung einer zukünftigen Konjunkturentwicklung zu reduzieren. Der Fonds kann bei einem Ausbleiben einer positiven Return-Erwartung in Einzelwerten nach dem Value-Ansatz die entscheidenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren halten, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement behält sich vor, situationsbedingt im Rahmen der Anlagebedingungen auch abweichend in die Anlagestrategie einzugreifen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  57,160 % Rohstoffe
  42,840 % Energie

Größte Positionen

Anteil Position
8,350 % FREEPORT-MCMORAN INC.
7,680 % TECK RES LTD. B SUB.VTG
7,470 % IVANHOE MINES A
5,740 % CAPSTONE COPPER CORP.
5,450 % ERO COPPER CORP.
4,960 % OSAKA TITANIUM TECHNO.CO.
4,800 % CHEVRON CORP. DL-,75
4,720 % ALCOA CORP. O.N.
4,610 % PARAMOUNT RES LTD CLASS A
4,570 % WHITECAP RESOURCES INC.
41,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  71,190 % Kanada
  20,350 % USA
  4,960 % Japan
  3,500 % Norwegen
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  67,680 % Kanadische Dollar
  23,860 % US Dollar
  4,960 % Japanische Yen
  3,500 % Norwegische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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