Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
25.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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Fondsvolumen | 60,87 Mio. EUR | ||
Symbol | S4WB | ||
ISIN | DE0009772590 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
6,17 | +5,2 % | -12,2 % |
9,42 | +27,2 % | +88,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,8 % | Spanien |
12,1 % | Frankreich |
10,7 % | Italien |
8,1 % | Kasse |
6,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 17.07.24 | 14:40 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,62
|
16.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
17.07.24 | 21:55 | 0 | 53 |
gettex |
|
17.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
15,53
|
17.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Berlin |
15,46
|
17.07.24 | 14:20 | 0 | 2 |
Frankfurt |
15,483
|
17.07.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Hamburg |
15,52
|
17.07.24 | 08:07 | 0 | 1 |
München |
15,52
|
17.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Hannover |
15,54
|
17.07.24 | 09:17 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
17.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
16.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
17.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds Siemens Euroinvest Renten ist ein Rentenfonds, der aktiv verwaltet wird und einen möglichst hohen Wertzuwachs bei relativ geringen Schwankungen anstrebt. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend im Investment Grade Bereich, von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das Fondsmanagement verfolgt einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Bis zu 40 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
Internet | www.siemens.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
5,900 % | SPANIEN 99-29 1-2 31.01 | |
4,530 % | B.T.P. 16-24 FLR | |
4,220 % | SPANIEN 11-26 | |
4,010 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
3,860 % | B.T.P. 09-40 | |
3,570 % | PORTUGAL 06-37 | |
2,290 % | OESTERR. 97-27 6 | |
2,120 % | REP. FSE 97-29 O.A.T. | |
2,090 % | LAND NRW MTN.LSA R.1450 | |
1,980 % | PERU 16/30 | |
65,430 % | übrige Positionen |
14,840 % | Spanien | |
12,090 % | Frankreich | |
10,730 % | Italien | |
8,050 % | Kasse | |
6,830 % | Deutschland | |
5,980 % | Portugal | |
5,580 % | Österreich | |
4,540 % | Belgien | |
3,740 % | Chile | |
3,500 % | Indonesien | |
3,350 % | Kanada | |
2,990 % | Rumänien | |
2,830 % | Japan | |
2,740 % | Zypern | |
2,710 % | Niederlande | |
2,120 % | Irland | |
1,980 % | Kolumbien | |
1,980 % | Peru | |
1,390 % | Finnland | |
0,760 % | Bulgarien | |
0,750 % | Litauen | |
0,670 % | Neuseeland |
91,950 % | Euro | |
8,050 % | übrige Währungen |