LEA-Fonds DWS - EUR ACC Fonds
WKN: 976999 ISIN: DE0009769992
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 29,93 Mio. EUR | ||
| Symbol | DZ7L | ||
| ISIN | DE0009769992 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,09 | +15,2 % | +63,9 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,3 % | Finanzsektor |
| 13,1 % | Informationstechnologie |
| 9,9 % | Industrien |
| 9,5 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 22,1 % | Großbritannien |
| 21,9 % | Frankreich |
| 17,0 % | Deutschland |
| 13,7 % | Schweiz |
| 9,0 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 84,528 |
85,187 |
03.07.24 | 12:32 | 122 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
84,04
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
84,60
|
03.07.24 | 12:15 | 0 | 13 |
| gettex |
84,595
|
03.07.24 | 12:17 | 0 | 8 |
| Frankfurt |
84,595
|
03.07.24 | 12:18 | 0 | 6 |
| Düsseldorf |
84,598
|
03.07.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| Berlin |
84,30
|
03.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
| Hamburg |
84,40
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| München |
84,40
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Hannover |
84,19
|
03.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| Quotrix |
84,575
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
84,535
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (STOXX Europe 50) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Aktien ausschließlich europäischer Emittenten. Dabei werden vornehmlich europäische Standardwerte aus dem STOXX Europe 50 ausgewählt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 21,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,300 % | Finanzsektor | |
| 13,100 % | Informationstechnologie | |
| 9,900 % | Industrien | |
| 9,500 % | Energie | |
| 9,100 % | Grundstoffe | |
| 8,600 % | Dauerhafte Konsumgüter | |
| 7,700 % | Hauptverbrauchsgüter | |
| 5,000 % | Kommunikationsservice | |
| 2,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,140 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 7,280 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 4,890 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 4,740 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 4,650 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 4,350 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 4,120 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 4,020 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 3,640 % | LVMH EO 0,3 | |
| 3,420 % | SAP SE O.N. | |
| 50,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,100 % | Großbritannien | |
| 21,900 % | Frankreich | |
| 17,000 % | Deutschland | |
| 13,700 % | Schweiz | |
| 9,000 % | Dänemark | |
| 8,400 % | Niederlande | |
| 2,700 % | Schweden | |
| 1,700 % | Irland | |
| 1,600 % | Italien | |
| 1,900 % | übrige Länder |
Währungen
| 57,600 % | Euro | |
| 18,900 % | Britische Pfund | |
| 11,500 % | Schweizer Franken | |
| 9,100 % | Dänische Kronen | |
| 2,800 % | Schwedische Kronen | |
| 0,100 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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