DWS Vorsorge AS (Flex) - EUR ACC Fonds
WKN: 976989 ISIN: DE0009769893
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 85,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | DZ7P | ||
| ISIN | DE0009769893 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,30 | +11,5 % | +33,1 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 13,2 % | Informationstechnologie |
| 10,3 % | Finanzsektor |
| 10,2 % | Industrien |
| 10,0 % | Dauerhafte Konsumgüter |
| 8,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 29,9 % | USA |
| 8,2 % | Frankreich |
| 5,2 % | Großbritannien |
| 5,0 % | Deutschland |
| 4,8 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 161,496 |
163,513 |
03.07.24 | 19:14 | 134 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
160,70
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
161,49
|
03.07.24 | 19:00 | 0 | 43 |
| gettex |
161,534
|
03.07.24 | 19:17 | 0 | 22 |
| Düsseldorf |
161,514
|
03.07.24 | 18:45 | 0 | 12 |
| Berlin |
161,30
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| München |
161,36
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Hamburg |
160,92
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
160,236
|
03.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Tradegate |
161,433
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
161,485
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
161,02
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Werterhaltung und ein Wachstum auf lange Sicht. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds eine substanzwertorientierte Anlagepolitik. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Fonds, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Derivate. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien investiert werden. Immobilienfonds können bis zu 10% beigemischt werden. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 13,200 % | Informationstechnologie | |
| 10,300 % | Finanzsektor | |
| 10,200 % | Industrien | |
| 10,000 % | Dauerhafte Konsumgüter | |
| 8,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,300 % | Kommunikationsservice | |
| 4,400 % | Hauptverbrauchsgüter | |
| 3,600 % | Grundstoffe | |
| 3,300 % | Energie | |
| 1,900 % | Versorger | |
| 1,700 % | Sonstige Branchen | |
| 27,900 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,610 % | DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z | |
| 2,290 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,600 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,550 % | APPLE INC. | |
| 1,450 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,290 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,150 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,050 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 1,050 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
| 1,030 % | USA 31.01.2026 0,375 | |
| 79,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,900 % | USA | |
| 8,200 % | Frankreich | |
| 5,200 % | Großbritannien | |
| 5,000 % | Deutschland | |
| 4,800 % | Japan | |
| 4,400 % | Niederlande | |
| 4,100 % | Schweiz | |
| 4,100 % | Sonstige Länder | |
| 3,100 % | Spanien | |
| 1,300 % | Italien | |
| 1,100 % | Irland | |
| 1,000 % | Dänemark | |
| 27,800 % | übrige Länder |
Währungen
| 71,000 % | Euro | |
| 25,400 % | US-Dollar | |
| 0,900 % | Schwedische Kronen | |
| 0,500 % | Sonstige Währungen | |
| 0,400 % | Japanische Yen | |
| 0,400 % | Kanadische Dollar | |
| 0,300 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,300 % | Australische Dollar | |
| 0,300 % | Dänische Kronen | |
| 0,300 % | Britische Pfund | |
| 0,200 % | Südkoreanische Won | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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