Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
|
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Fondsvolumen | 213,32 Mio. EUR | ||
Symbol | DZ7I | ||
ISIN | DE0009769885 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,66 | +12,1 % | +33,1 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
13,1 % | Informationstechnologie |
10,2 % | Finanzsektor |
10,1 % | Industrien |
10,0 % | Dauerhafte Konsumgüter |
8,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
29,7 % | USA |
8,1 % | Frankreich |
5,2 % | Großbritannien |
4,9 % | Deutschland |
4,8 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 165,742 |
167,665 |
03.07.24 | 19:26 | 183 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
165,09
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
165,78
|
03.07.24 | 19:00 | 0 | 42 |
gettex |
166,024
|
03.07.24 | 19:17 | 0 | 22 |
Düsseldorf |
165,737
|
03.07.24 | 18:45 | 0 | 12 |
Berlin |
165,92
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Hamburg |
164,95
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
München |
164,95
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Frankfurt |
164,546
|
03.07.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Hannover |
164,51
|
03.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Tradegate |
166,025
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
165,94
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
165,81
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Werterhaltung und ein Wachstum auf lange Sicht. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds eine substanzwertorientierte Anlagepolitik. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Fonds, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Derivate. Mindestens 60% des Fondsvermögens müssen in Aktien investiert werden. Immobilienfonds können bis zu 15% beigemischt werden. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Name | DWS Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
13,100 % | Informationstechnologie | |
10,200 % | Finanzsektor | |
10,100 % | Industrien | |
10,000 % | Dauerhafte Konsumgüter | |
8,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,200 % | Kommunikationsservice | |
4,400 % | Hauptverbrauchsgüter | |
3,600 % | Grundstoffe | |
3,300 % | Energie | |
1,900 % | Versorger | |
1,700 % | Sonstige Branchen | |
28,400 % | übrige Bestandteile |
8,120 % | DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z | |
2,280 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,590 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,540 % | APPLE INC. | |
1,440 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,280 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,140 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,050 % | VINCI S.A. INH. EO 2,50 | |
1,040 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
1,030 % | USA 24/29 | |
79,490 % | übrige Positionen |
29,700 % | USA | |
8,100 % | Frankreich | |
5,200 % | Großbritannien | |
4,900 % | Deutschland | |
4,800 % | Japan | |
4,400 % | Niederlande | |
4,100 % | Schweiz | |
4,100 % | Sonstige Länder | |
3,100 % | Spanien | |
1,300 % | Italien | |
1,100 % | Irland | |
1,000 % | Dänemark | |
28,200 % | übrige Länder |
71,000 % | Euro | |
25,400 % | US-Dollar | |
0,900 % | Schwedische Kronen | |
0,500 % | Sonstige Währungen | |
0,400 % | Japanische Yen | |
0,400 % | Kanadische Dollar | |
0,300 % | Hongkong-Dollar | |
0,300 % | Australische Dollar | |
0,300 % | Dänische Kronen | |
0,300 % | Britische Pfund | |
0,200 % | Südkoreanische Won | |
0,000 % | übrige Währungen |