DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.738
+0,343
DOW JONE..
43.962
+1,281
S&P500 I..
5.952
+0,579
L&S BREN..
73,865
+1,130
Gold
2.670
+0,675
EUR/USD
1,0486
-0,564
Bitcoin ..
98.094
+4,148

CONVEST 21 VL - A EUR DIS Fonds

WKN: 976963 ISIN: DE0009769638


103.571  EUR
-1,755 -1,85
Börse
Stand 15.11.24 - 19:38:38 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.08.24   1,35 EUR)
Fondsvolumen 285,89 Mio. EUR
Symbol CXWE
ISIN DE0009769638
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MULDER Erik,R..
Auflagedatum 15.02.96
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,80 +27,3 % +65,3 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,6 % Informationstechnologie..
15,2 % Sonstige Konsumgüter
12,7 % Gesundheitsdienstleistu..
12,2 % Finanzdienstleistungen
9,9 % Industrie
Nach Ländern
70,1 % USA
5,3 % Japan
3,4 % Großbritannien
2,9 % Schweiz
2,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
105,514
106,337
21.11.24 19:17 1.173
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,89
20.11.24 08:00 -- 4
Stuttgart
105,49
21.11.24 19:01 0 40
gettex
105,514
21.11.24 19:17 0 21
Frankfurt
103,571
15.11.24 19:38 0 18
Düsseldorf
105,447
21.11.24 18:45 0 12
Hamburg
104,16
21.11.24 08:06 0 1
Berlin
104,05
21.11.24 08:14 0 1
München
104,14
21.11.24 08:05 0 1
Hannover
104,15
21.11.24 08:12 0 1
Tradegate
104,779
20.11.24 22:25 40 1
Quotrix
101,36
17.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
104,44
21.11.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine investiert sein. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert sein. Bis zu 49 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: MSCI World Total Return Net (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,590 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,180 % Sonstige Konsumgüter
  12,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,240 % Finanzdienstleistungen
  9,870 % Industrie
  3,590 % Versorger
  3,480 % Energie
  3,130 % Rohstoffe
  0,810 % Immobilien
  0,560 % Barmittel
  2,850 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,370 % APPLE INC.
4,960 % MICROSOFT DL-,00000625
4,420 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,930 % AGIF-GLEQARTINT WTEOA
1,990 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,890 % META PLATF. A DL-,000006
1,650 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,630 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,450 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,320 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
72,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  70,080 % USA
  5,350 % Japan
  3,350 % Großbritannien
  2,920 % Schweiz
  2,540 % Italien
  2,370 % Irland
  1,820 % Spanien
  1,350 % Niederlande
  1,280 % Kanada
  1,240 % Frankreich
  0,980 % Schweden
  0,850 % Singapur
  0,750 % Dänemark
  0,560 % Kasse
  0,430 % Deutschland
  0,410 % Australien
  0,280 % Finnland
  0,160 % Norwegen
  0,150 % Hong Kong
  0,130 % Portugal
  3,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  72,510 % US Dollar
  8,140 % Euro
  5,350 % Japanische Yen
  3,320 % Pfund Sterling
  2,920 % Schweizer Franken
  1,280 % Kanadische Dollar
  0,980 % Schwedische Krone
  0,760 % Dänische Kronen
  0,530 % Singapur-Dollar
  0,410 % Australische Dollar
  0,160 % Norwegische Krone
  0,150 % Hongkong-Dollar
  3,490 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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