Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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Fondsvolumen | 166,64 Mio. EUR | ||
Symbol | HJ3J | ||
ISIN | DE0009766915 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,24 | +4,5 % | +0,5 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen | |
6,1 % | finanzdienstleister |
5,1 % | verbrauchsgüter |
3,9 % | technologie |
3,0 % | industrieunternehmen |
1,9 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
19,8 % | Frankreich |
18,0 % | Deutschland |
15,7 % | Niederlande |
15,5 % | kein Land |
10,8 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 49,2194 |
49,8346 |
05.07.24 | 21:40 | 23 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
49,52
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
49,222
|
05.07.24 | 21:56 | 0 | 53 |
gettex |
49,283
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
49,221
|
05.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
49,33
|
05.07.24 | 08:10 | 0 | 3 |
Hannover |
49,40
|
05.07.24 | 08:24 | 0 | 3 |
Berlin |
49,21
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
München |
49,31
|
05.07.24 | 08:08 | 0 | 2 |
Frankfurt |
49,02
|
05.07.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Quotrix |
49,265
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
49,174
|
05.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des NB Stiftungsfonds ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
6,100 % | finanzdienstleister | |
5,110 % | verbrauchsgüter | |
3,900 % | technologie | |
2,970 % | industrieunternehmen | |
1,890 % | Barmittel | |
1,540 % | gesundheitswesen | |
1,440 % | energie | |
1,350 % | grundstoffe | |
1,250 % | versorgungsunternehmen | |
0,710 % | telekommunikation | |
0,520 % | Sonstige | |
73,220 % | übrige Bestandteile |
2,910 % | Bundesrep.Deutschland Inflationsindex... | |
2,730 % | Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(.. | |
2,480 % | Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(.. | |
2,420 % | Österreich, Republik EO-Medium-Term No.. | |
2,100 % | Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.18.. | |
1,550 % | ASML Holding N.V. | |
1,440 % | TotalEnergies SE | |
1,400 % | SAP SE | |
1,330 % | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA | |
1,170 % | Schneider Electric | |
80,470 % | übrige Positionen |
19,780 % | Frankreich | |
17,990 % | Deutschland | |
15,720 % | Niederlande | |
15,530 % | kein Land | |
10,790 % | USA | |
4,430 % | Großbritannien | |
3,730 % | Österreich | |
3,390 % | Spanien | |
3,390 % | Italien | |
3,370 % | Australien | |
1,890 % | Kasse |
100,000 % | Euro |