DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
-0,225
S&P500 I..
6.050
-0,048
L&S BREN..
74,33
+1,295
Gold
2.647
-1,244
EUR/USD
1,0502
+0,273
Bitcoin ..
102.097
+0,776

NB Stiftungsfonds - R EUR DIS Fonds

WKN: 976691 ISIN: DE0009766915


50.712  EUR
-0,004 -0,002
Börse
Stand 13.12.24 - 21:47:13 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.24   1,30 EUR)
Fondsvolumen 174,56 Mio. EUR
Symbol HJ3J
ISIN DE0009766915
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,98 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,60 +4,2 % +2,6 %
11,88 +30,8 % +94,5 %
11,88 +30,8 % +94,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,6 % finanzdienstleister
4,6 % verbrauchsgüter
4,0 % technologie
3,9 % industrieunternehmen
1,7 % Barmittel
Nach Ländern
21,2 % Frankreich
18,2 % Deutschland
16,0 % Niederlande
15,9 % kein Land
7,9 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
50,636
51,2685
13.12.24 21:00 18
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,96
12.12.24 08:00 -- 4
Stuttgart
50,635
13.12.24 21:56 0 54
gettex
50,712
13.12.24 21:47 0 27
Düsseldorf
50,635
13.12.24 21:45 0 17
Hamburg
50,80
13.12.24 08:07 0 3
Hannover
50,81
13.12.24 08:13 0 3
Berlin
50,63
13.12.24 19:22 0 2
München
50,86
13.12.24 08:04 0 2
Frankfurt
50,71
13.12.24 08:21 0 2
Quotrix
51,025
13.12.24 07:57 0 1
Anleihen FX
50,705
13.12.24 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des NB Stiftungsfonds ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  5,570 % finanzdienstleister
  4,570 % verbrauchsgüter
  4,040 % technologie
  3,890 % industrieunternehmen
  1,690 % Barmittel
  1,460 % gesundheitswesen
  1,360 % energie
  1,270 % versorgungsunternehmen
  1,170 % telekommunikation
  1,090 % grundstoffe
  0,760 % Sonstige
  73,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,310 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
2,520 % Agence France Locale EO-Medium-Term No..
1,850 % Österreich, Republik EO-Medium-Term No..
1,850 % Österreich, Republik EO-Medium-Term No..
1,800 % British Columbia, Provinz EO-Notes 202..
1,750 % Bundesrep.Deutschland Inflationsindex...
1,610 % SAP SE
1,590 % ASML Holding N.V.
1,340 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA
1,280 % Schneider Electric SE
81,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,170 % Frankreich
  18,240 % Deutschland
  16,010 % Niederlande
  15,920 % kein Land
  7,940 % USA
  5,650 % Großbritannien
  3,920 % Österreich
  3,720 % Italien
  2,960 % Irland
  2,770 % Australien
  1,690 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % Euro
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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