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LBBW Geldmarktfonds - R EUR DIS Fonds
WKN: 976683 ISIN: DE0009766832
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 575,66 Mio. EUR | ||
Symbol | FHUR | ||
ISIN | DE0009766832 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,83 | +0,5 % | +0,5 % |
0,15 | +4,0 % | +5,3 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,4 % | Deutschland |
13,4 % | Frankreich |
10,3 % | Kanada |
9,1 % | Niederlande |
8,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 20:00 | 18 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
48,50
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 29 |
Düsseldorf |
48,473
|
22.11.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Frankfurt |
48,453
|
22.11.24 | 17:23 | 0 | 8 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 22:26 | 200 | 7 |
Hamburg |
48,40
|
22.11.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Berlin |
48,38
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 1 |
München |
48,40
|
22.11.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Hannover |
48,40
|
22.11.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
24.10.24 | 11:45 | 1.448 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Standard-VNAV-Geldmarktsondervermögen LBBW Geldmarktfonds strebt als vorrangiges Anlageziel an, den Wert investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, die von der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität eingestuft worden sind. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren bis zum Zeitpunkt der restlichen Kapitalbeteiligung erworben werden, sofern die Zeitspanne bis zum Termin der nächsten Zinsanpassung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 EU-Verordnung nicht mehr als 397 Tage beträgt. Eine Anlage in diesen Fonds stellt keine garantierte Anlage dar und unterscheidet sich von einer Einlage. Das investierte Kapital unterliegt Schwankungen und der Anleger trägt ein Verlustrisiko. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um seine Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil stabil zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LBBW Asset Management I.. |
---|---|
Anschrift |
Pariser Platz 1
Haus 5 70174 Stuttgart , DE |
Internet | www.lbbw-am.de |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,830 % | SEB 23/25 MTN | |
1,750 % | LLOYDS BANK 18/25 MTN | |
1,740 % | CCEP FIN.IE 21/25 | |
1,590 % | ABN AMRO BK 23/25 FLR | |
1,530 % | WESTPAC BKG 23/25 MTN | |
1,410 % | DT.BANK MTN 23/25 | |
1,400 % | EATON CAP UNL. 19/25 | |
1,380 % | A.N.Z.BKG.GR 22/24 MTN | |
1,310 % | NATL BK CDA 23/25 FLR MTN | |
1,240 % | STE GENERALE 23/25FLR MTN | |
84,820 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
14,400 % | Deutschland | |
13,390 % | Frankreich | |
10,340 % | Kanada | |
9,050 % | Niederlande | |
8,540 % | Kasse | |
8,070 % | USA | |
5,280 % | Großbritannien | |
4,860 % | Supranational | |
4,470 % | Australien | |
4,210 % | Irland | |
3,090 % | Italien | |
2,960 % | Schweden | |
1,620 % | Österreich | |
1,610 % | Norwegen | |
1,360 % | Belgien | |
1,230 % | Finnland | |
1,050 % | Spanien | |
0,880 % | Schweiz | |
0,860 % | Neuseeland | |
0,810 % | Polen | |
0,790 % | Dänemark | |
0,430 % | Estland | |
0,350 % | Luxemburg | |
0,350 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
91,460 % | Euro | |
8,540 % | übrige Währungen |
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