HANSAertrag - EUR DIS Fonds
WKN: 976623 ISIN: DE0009766238
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJ3H | ||
| ISIN | DE0009766238 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,77 | +5,1 % | -4,6 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Fonds (HANSAERTRAG - EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,1 % | industrieunternehmen |
| 6,5 % | Barmittel |
| 6,5 % | technologie |
| 5,5 % | gesundheitswesen |
| 5,2 % | finanzdienstleister |
| Nach Ländern | |
| 25,8 % | Deutschland |
| 15,7 % | kein Land |
| 13,5 % | Frankreich |
| 10,8 % | Schweiz |
| 9,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 15:35 | 9 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
28,809
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 56 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 29 |
| Düsseldorf |
28,631
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
28,63
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 4 |
| Hamburg |
28,74
|
26.07.24 | 08:04 | 0 | 3 |
| Hannover |
28,72
|
26.07.24 | 08:16 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
28,603
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
| München |
28,74
|
26.07.24 | 08:03 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
26.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds HANSAertrag ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in ein breites Anlagespektrum aus globalen Aktien und Anleihen, sonstigen Wertpapieren und Derivaten. Dabei werden bis zu 49% des Wertes des Fonds in Aktien angelegt. In Andere Wertpapiere können bis zu 100 % des Fondsvermögens angelegt werden. In Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten kann bis zu 49% des Fondsvermögens angelegt werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann insgesamt in Aktienfonds, Rentenfonds und Geldmarktfonds angelegt werden. Zudem darf das Fondsmanagement für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, abschließen. Derivatgeschäfte sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte (Wertpapiere, Indexes, Zinssätze) abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Bestandteile
| 9,120 % | industrieunternehmen | |
| 6,490 % | Barmittel | |
| 6,470 % | technologie | |
| 5,480 % | gesundheitswesen | |
| 5,210 % | finanzdienstleister | |
| 3,540 % | grundstoffe | |
| 2,820 % | verbrauchsgüter | |
| 2,110 % | basiskonsumgüter | |
| 1,460 % | telekommunikation | |
| 1,390 % | versorgungsunternehmen | |
| 55,910 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,940 % | Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2017(.. | |
| 2,450 % | Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Note.. | |
| 2,340 % | Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022.. | |
| 2,070 % | SAP SE | |
| 1,920 % | Münchener Rückversicherung AG | |
| 1,860 % | Givaudan | |
| 1,790 % | Alstom | |
| 1,740 % | Prysmian S.p.A. | |
| 1,730 % | ING Groep | |
| 1,690 % | Aurubis | |
| 79,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,830 % | Deutschland | |
| 15,670 % | kein Land | |
| 13,490 % | Frankreich | |
| 10,760 % | Schweiz | |
| 9,660 % | Niederlande | |
| 6,490 % | Kasse | |
| 3,960 % | Irland | |
| 3,730 % | Luxemburg | |
| 3,690 % | Schweden | |
| 3,660 % | Großbritannien | |
| 3,050 % | Finnland | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 88,830 % | Euro | |
| 6,080 % | Schweizer Franken | |
| 2,250 % | Dänische Krone | |
| 1,490 % | Schwedische Krone | |
| 1,330 % | Norwegische Krone | |
| 0,010 % | Britisches Pfund | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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