Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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Fondsvolumen | 16,23 Mio. EUR | ||
Symbol | FGUL | ||
ISIN | DE0009763375 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,52 | +8,9 % | +2,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
96,0 % | Global |
4,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 26.07.24 | 14:46 | 9 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,69
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 29 |
Düsseldorf |
15,593
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
15,59
|
26.07.24 | 19:07 | 0 | 4 |
Hamburg |
15,72
|
26.07.24 | 08:04 | 0 | 3 |
München |
15,72
|
26.07.24 | 08:03 | 0 | 2 |
Frankfurt |
15,624
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
26.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 51 % des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.
Name | Metzler Asset Managemen.. |
Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
11,440 % | DJE-ZINS+DIVIDENDE XP EUR | |
6,920 % | DJE-ALPHA GL.INH.XP EO | |
5,780 % | XTRACK. ETC GOLD 80 | |
5,190 % | M+G(L)I1-E.S.V. CEOA | |
5,120 % | BI RENTEN EUROPA I | |
5,030 % | ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD | |
4,990 % | AMF-EME.MKTS BD I2 UH.EOA | |
4,890 % | DC Value One (IT) | |
4,510 % | BRSF-SUS.EO.COR.BD D2EOA | |
4,020 % | JPM-GBL.HC.JPMGLHC CAEO | |
42,110 % | übrige Positionen |
95,950 % | Global | |
4,050 % | Kasse |