DAX
22.338
-0,898
MDAX
27.485
-0,746
TecDAX
3.602
-0,959
NASDAQ 1..
19.366
-0,338
DOW JONE..
41.889
-0,217
S&P500 I..
5.617
-0,276
L&S BREN..
74,435
+0,047
Gold
3.131
+0,502
EUR/USD
1,0797
+0,026
Bitcoin ..
85.024
-0,175

La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS Fonds

WKN: 976334 ISIN: DE0009763342


25.39  EUR
0,554 +0,14
Börse
Stand 02.04.25 - 08:04:08 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.02.25   0,17 EUR)
Fondsvolumen 17,11 Mio. EUR
Symbol FGUK
ISIN DE0009763342
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team La Franç..
Auflagedatum 02.07.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,57 +12,9 % +22,9 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,6 % Versorger Gas
18,1 % Versorger umfassend
13,7 % Versorger Strom konvent..
11,7 % Erdöl-,Erdgas Transport
9,0 % Airport Service
Nach Ländern
33,7 % USA
14,1 % Italien
14,0 % Kanada
6,1 % Spanien
5,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,51
31.03.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
25,477
02.04.25 11:15 0 4
Hamburg
25,39
02.04.25 08:04 0 1
Frankfurt
25,379
02.04.25 08:53 0 1
Tradegate
25,648
01.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
24,947
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,630 % Versorger Gas
  18,090 % Versorger umfassend
  13,700 % Versorger Strom konventionell
  11,740 % Erdöl-,Erdgas Transport
  9,030 % Airport Service
  8,020 % Transport Schiene
  6,420 % Immobilien
  5,790 % Transport Straße und Schiene
  1,970 % Transportservice
  1,950 % Telekommunikationsdienste, Breitband I..
  1,930 % Medien
  1,920 % Telekommunikation
  0,480 % Barmittel
  0,330 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,170 % ENGIE S.A. INH. EO 1
2,170 % SBA COMMUNICAT. A DL-,01
2,160 % CENTRICA LS-,061728395
2,130 % AMERICAN TOWER DL -,01
2,130 % ONE GAS INC. DL-,01
2,120 % CROWN CASTLE INC.
2,110 % APA GROUP STPLD. SECS.
2,110 % EAST JAPAN RWY
2,110 % PEMBINA PIPELINE CORP.
2,110 % SNAM S.P.A.
78,680 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,720 % USA
  14,120 % Italien
  14,040 % Kanada
  6,080 % Spanien
  5,760 % Frankreich
  4,140 % Großbritannien
  4,000 % Australien
  3,610 % Singapur
  2,110 % Japan
  2,080 % Portugal
  1,940 % Hong Kong
  1,920 % Bermuda
  1,900 % Schweiz
  1,880 % Deutschland
  1,870 % Niederlande
  0,480 % Kasse
  0,350 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  33,720 % US Dollar
  31,010 % Euro
  14,040 % Kanadische Dollar
  4,140 % Pfund Sterling
  4,000 % Australische Dollar
  3,870 % Hongkong-Dollar
  3,610 % Singapur-Dollar
  2,110 % Japanische Yen
  1,920 % Schweizer Franken
  1,580 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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