DAX
22.288
-0,121
MDAX
27.502
+0,381
TecDAX
3.857
+0,214
NASDAQ 1..
21.615
-2,074
DOW JONE..
43.425
-1,725
S&P500 I..
6.014
-1,724
L&S BREN..
74,22
-3,094
Gold
2.935
-0,224
EUR/USD
1,0456
-0,424
Bitcoin ..
96.524
-0,075

La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS Fonds

WKN: 976334 ISIN: DE0009763342


25.022  EUR
-0,548 -0,138
Börse
Stand 21.02.25 - 22:01:59 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.02.25   0,17 EUR)
Fondsvolumen 17,03 Mio. EUR
Symbol FGUK
ISIN DE0009763342
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team La Franç..
Auflagedatum 02.07.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,97 +13,7 % -6,5 %
12,28 +23,7 % +83,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,9 % Versorger Gas
17,8 % Versorger umfassend
13,3 % Versorger Strom konvent..
11,7 % Erdöl-,Erdgas Transport
9,7 % Airport Service
Nach Ländern
33,5 % USA
14,1 % Italien
13,7 % Kanada
5,9 % Spanien
5,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,14
20.02.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
24,881
21.02.25 21:46 0 17
Hamburg
24,92
21.02.25 08:10 0 3
Frankfurt
24,875
21.02.25 08:49 0 2
Tradegate
25,022
21.02.25 22:01 -- 1
Quotrix
25,346
17.01.25 19:31 67 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,950 % Versorger Gas
  17,780 % Versorger umfassend
  13,330 % Versorger Strom konventionell
  11,730 % Erdöl-,Erdgas Transport
  9,700 % Airport Service
  8,140 % Transport Schiene
  5,960 % Immobilien
  5,780 % Transport Straße und Schiene
  2,080 % Medien
  1,960 % Telekommunikation
  1,960 % Transportservice
  1,930 % Telekommunikationsdienste, Breitband I..
  0,710 % Barmittel
  0,990 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,110 % TARGA RESOURCES DL -,001
2,110 % EXELON CORP.
2,110 % UNION PAC. DL 2,50
2,090 % ITALGAS S.P.A. O.N.
2,080 % RAI WAY SPA O.N.
2,080 % CONSOLIDATED EDISON
2,060 % NEW JERSEY RES DL2,50
2,050 % HERA S.P.A. EO 1
2,050 % CANADIAN PAC KA.CITY LTD.
2,040 % ATMOS EN. CORP.
79,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,460 % USA
  14,140 % Italien
  13,660 % Kanada
  5,940 % Spanien
  5,910 % Frankreich
  3,970 % Großbritannien
  3,840 % Australien
  3,750 % Singapur
  2,020 % Japan
  2,010 % Niederlande
  1,990 % Portugal
  1,980 % Schweiz
  1,930 % Deutschland
  1,880 % Hong Kong
  1,830 % Bermuda
  0,710 % Kasse
  0,980 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  33,460 % US Dollar
  31,680 % Euro
  13,660 % Kanadische Dollar
  3,970 % Pfund Sterling
  3,840 % Australische Dollar
  3,750 % Singapur-Dollar
  3,700 % Hongkong-Dollar
  2,020 % Japanische Yen
  2,000 % Schweizer Franken
  1,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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