DAX
19.885
-0,426
MDAX
25.550
+0,477
TecDAX
3.414
-0,555
NASDAQ 1..
21.298
+0,912
DOW JONE..
42.860
+1,187
S&P500 I..
5.934
+1,123
L&S BREN..
72,59
+0,505
Gold
2.625
+0,033
EUR/USD
1,0435
+0,019
Bitcoin ..
94.734
-0,447

La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS Fonds

WKN: 976334 ISIN: DE0009763342


24.536  EUR
1,460 +0,353
Börse
Stand 20.12.24 - 22:01:58 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.02.24   0,17 EUR)
Fondsvolumen 17,05 Mio. EUR
Symbol FGUK
ISIN DE0009763342
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team La Franç..
Auflagedatum 02.07.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,83 +8,5 % -3,2 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,9 % Versorger umfassend
15,8 % Versorger Strom konvent..
15,2 % Erdöl-,Erdgas Transport
9,9 % Versorger Gas
7,8 % Airport Service
Nach Ländern
37,5 % USA
13,6 % Kanada
13,0 % Italien
6,1 % Großbritannien
5,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,45
19.12.24 08:00 -- 4
Düsseldorf
24,423
20.12.24 21:45 0 15
Hamburg
24,04
20.12.24 08:35 0 3
Frankfurt
24,034
20.12.24 08:25 0 2
Tradegate
24,536
20.12.24 22:01 -- 1
Quotrix
24,588
17.09.24 11:36 40 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,910 % Versorger umfassend
  15,810 % Versorger Strom konventionell
  15,190 % Erdöl-,Erdgas Transport
  9,880 % Versorger Gas
  7,780 % Airport Service
  7,670 % Transport Schiene
  5,640 % Immobilien
  5,400 % Transport Straße und Schiene
  2,100 % Transportservice
  1,910 % Versorger Wasser
  1,840 % Medien
  1,830 % Telekommunikationsdienste, Breitband I..
  1,780 % Transport Seehafen
  1,720 % Telekommunikation
  0,550 % Barmittel
  0,990 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,360 % TARGA RESOURCES DL -,001
2,360 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
2,320 % CHENIERE ENERGY DL-,003
2,240 % SEMPRA
2,240 % KINDER MORGAN P DL-,01
2,210 % NEW JERSEY RES DL2,50
2,120 % EVERGY INC.
2,100 % ONE GAS INC. DL-,01
2,100 % CENTRICA LS-,061728395
2,100 % FIRSTGRP PLC LS-,05
77,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,520 % USA
  13,590 % Kanada
  13,040 % Italien
  6,130 % Großbritannien
  5,640 % Frankreich
  3,830 % Spanien
  3,690 % Australien
  3,430 % Hong Kong
  2,030 % Schweiz
  1,990 % Niederlande
  1,960 % Portugal
  1,930 % Deutschland
  1,850 % Japan
  1,830 % Singapur
  0,550 % Kasse
  0,990 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  37,520 % US Dollar
  28,300 % Euro
  13,590 % Kanadische Dollar
  6,130 % Pfund Sterling
  3,690 % Australische Dollar
  3,430 % Hongkong-Dollar
  2,040 % Schweizer Franken
  1,850 % Japanische Yen
  1,830 % Singapur-Dollar
  1,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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