Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,89 % | ||
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Fondsvolumen | 227,49 Mio. EUR | ||
Symbol | FGUD | ||
ISIN | DE0009763300 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,54 | +17,2 % | +42,0 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
43,1 % | Informationstechnologie.. |
17,0 % | Finanzdienstleistungen |
14,9 % | Sonstige Konsumgüter |
9,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
50,6 % | USA |
10,6 % | Deutschland |
8,3 % | Frankreich |
5,0 % | Irland |
4,0 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 109,452 |
110,305 |
03.07.24 | 15:12 | 184 |
LT Lang & Schwarz | 105,162 |
110,999 |
03.07.24 | 15:15 | 7 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,18
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
109,49
|
03.07.24 | 15:01 | 0 | 27 |
gettex |
109,503
|
03.07.24 | 14:47 | 0 | 13 |
Frankfurt |
109,451
|
03.07.24 | 14:34 | 0 | 10 |
Düsseldorf |
109,446
|
03.07.24 | 14:16 | 0 | 7 |
LS Exchange |
105,162
|
03.07.24 | 12:45 | -- | 7 |
Berlin |
108,70
|
03.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
Hamburg |
109,14
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
München |
109,14
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Quotrix |
109,04
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
108,89
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien, REITS, aktienähnliche Genussscheine sowie Derivate und Aktienfonds investiert. Daneben können Zertifikate, Anleihen und Geldmarktfonds erworben werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Zu Absicherungszwecken finden auch Derivate in Form von Aktienindexfutures und -optionen sowie Devisentermingeschäfte Anwendung.
Name | Metzler Asset Managemen.. |
Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
43,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,030 % | Finanzdienstleistungen | |
14,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,590 % | Industrie | |
4,920 % | Rohstoffe | |
1,650 % | Barmittel | |
1,510 % | Versorger | |
1,410 % | Energie | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
4,200 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
4,070 % | APPLE INC. | |
4,020 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,980 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,590 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,240 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
3,010 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,950 % | LINDE PLC EO -,001 | |
2,740 % | ELI LILLY | |
2,720 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
65,480 % | übrige Positionen |
50,610 % | USA | |
10,560 % | Deutschland | |
8,260 % | Frankreich | |
4,970 % | Irland | |
4,020 % | Dänemark | |
3,720 % | Spanien | |
3,720 % | Niederlande | |
3,570 % | Japan | |
2,670 % | Kanada | |
2,610 % | Schweiz | |
1,830 % | Taiwan | |
1,810 % | Südkorea | |
1,650 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
52,630 % | US Dollar | |
29,210 % | Euro | |
4,020 % | Dänische Kronen | |
3,570 % | Japanische Yen | |
2,670 % | Kanadische Dollar | |
2,610 % | Schweizer Franken | |
1,830 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,810 % | Südkoreanischer Won | |
1,650 % | übrige Währungen |