Metzler Euro Renten Defensiv - EUR ACC Fonds
WKN: 976168 ISIN: DE0009761684
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 195,45 Mio. EUR | ||
| Symbol | LQ3B | ||
| ISIN | DE0009761684 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,51 | +3,8 % | +2,7 % |
| 0,15 | +4,0 % | +3,9 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,7 % | Euroland |
| 0,3 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 14:46 | 9 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
68,82
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 29 |
| Düsseldorf |
68,658
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
68,655
|
26.07.24 | 19:39 | 0 | 14 |
| Berlin |
68,66
|
26.07.24 | 19:07 | 0 | 3 |
| München |
68,66
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
| Hannover |
68,76
|
26.07.24 | 08:16 | 0 | 3 |
| Hamburg |
68,76
|
26.07.24 | 08:03 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Für das Fondsvermögen können bis zu 90 % in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Geldmarktfondsanteile angelegt werden. Daneben können auch Wertpapiere mit längeren Laufzeiten erworben werden. Die Gesellschaft darf für den Fonds keine Aktien erwerben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Metzler Asset Managemen.. |
| Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.metzler.com |
| Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
Größte Positionen
| 3,920 % | NIEDERS.SCH.A.14/24 A583 | |
| 3,780 % | STADT HAMBURG LSA 22/27 | |
| 3,310 % | IN.BK.BERLIN IS S.223 VAR | |
| 3,310 % | STADT HAMBURG LSA 20/26 | |
| 3,260 % | LDKRBK.BAD.W.IHS S.3170 | |
| 3,240 % | BAD.-WUERTT.LSA 21/26 | |
| 3,190 % | IN.BK.BERLIN IS S.212 VAR | |
| 3,140 % | LAND NRW SCH.R.1330 VAR | |
| 3,090 % | SAARLAND LSA.R.2 21/25 | |
| 2,990 % | LDKRBK.BAD.W.IHS S.3213 | |
| 66,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,660 % | Euroland | |
| 0,340 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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