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Invest Global - EUR DIS Fonds
WKN: 975792 ISIN: DE0009757922
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % | ||
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| Fondsvolumen | 523,72 Mio. EUR | ||
| Symbol | U1I7 | ||
| ISIN | DE0009757922 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 16,82 | -3,3 % | +78,7 % |
| 17,21 | +3,6 % | +90,0 % |
| 17,21 | +3,6 % | +90,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 20,3 % | IT |
| 16,4 % | Finanzwesen |
| 13,8 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 10,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 65,5 % | Vereinigte Staaten |
| 6,5 % | Deutschland |
| 5,1 % | Vereinigtes Königreich |
| 4,1 % | Frankreich |
| 3,3 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
169,44
|
24.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 Prozent MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
|---|---|
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.com |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 20,280 % | IT | |
| 16,380 % | Finanzwesen | |
| 13,770 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 10,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,470 % | Industrie | |
| 7,500 % | Basiskonsumgüter | |
| 7,460 % | Telekommunikationsdienste | |
| 4,130 % | Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | |
| 3,420 % | Energie | |
| 2,260 % | Liquidität | |
| 2,240 % | Immobilien | |
| 1,210 % | Branchenmix | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,090 % | Apple Inc. | |
| 4,470 % | Microsoft Corporation | |
| 3,380 % | NVIDIA Corporation | |
| 3,000 % | Amazon.com Inc. | |
| 2,580 % | Meta Platforms Inc. | |
| 2,000 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 1,880 % | SAP SE | |
| 1,640 % | The Procter & Gamble Co. | |
| 1,570 % | The Coca-Cola Co. | |
| 1,550 % | Alphabet Inc. | |
| 72,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 65,550 % | Vereinigte Staaten | |
| 6,520 % | Deutschland | |
| 5,130 % | Vereinigtes Königreich | |
| 4,080 % | Frankreich | |
| 3,300 % | Global | |
| 3,080 % | Japan | |
| 2,930 % | Schweiz | |
| 2,320 % | Niederlande | |
| 2,260 % | Liquidität | |
| 1,940 % | Irland | |
| 1,720 % | Kanada | |
| 1,170 % | Kaimaninseln | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 71,390 % | US-Dollar | |
| 9,120 % | Euro | |
| 5,610 % | Japanische Yen | |
| 4,530 % | Britische Pfund | |
| 2,970 % | Kanadische Dollar | |
| 1,990 % | Schweizer Franken | |
| 1,810 % | Australische Dollar | |
| 1,770 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,800 % | Sonstige | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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