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Uni21.Jahrhundert -net-Fonds - EUR DIS Fonds
WKN: 975787 ISIN: DE0009757872
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 683,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI4R | ||
| ISIN | DE0009757872 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,78 | +38,2 % | +70,5 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,8 % | Informationstechnologie.. |
| 14,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 71,7 % | USA |
| 5,2 % | Großbritannien |
| 4,4 % | Japan |
| 3,9 % | Deutschland |
| 3,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 22:57 | 4.159 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
56,82
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 22:00 | -- | 4.147 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
29.10.24 | 21:56 | 25 | 53 |
| Düsseldorf |
55,72
|
29.10.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
51,45
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| München |
51,45
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Hamburg |
56,21
|
29.10.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
55,72
|
29.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien und aktienähnlichen Papieren (wie insbesondere Depository Receipts) in- und ausländischer Aussteller angelegt. Ferner werden mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen des 21. Jahrhunderts investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
|---|---|
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.com |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,990 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,520 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,750 % | Industrie | |
| 5,050 % | Immobilien | |
| 4,740 % | Rohstoffe | |
| 3,590 % | Versorger | |
| 2,380 % | Barmittel | |
| 2,320 % | Energie | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,910 % | APPLE INC. | |
| 5,270 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,880 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,440 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,900 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,450 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,200 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,100 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 2,060 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,020 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 67,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 71,650 % | USA | |
| 5,210 % | Großbritannien | |
| 4,360 % | Japan | |
| 3,850 % | Deutschland | |
| 3,530 % | Frankreich | |
| 3,240 % | Irland | |
| 2,380 % | Kasse | |
| 2,190 % | Niederlande | |
| 1,610 % | Kanada | |
| 1,010 % | Taiwan | |
| 0,580 % | Liberia | |
| 0,390 % | Luxemburg |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 75,440 % | US Dollar | |
| 13,300 % | Euro | |
| 4,360 % | Japanische Yen | |
| 1,900 % | Pfund Sterling | |
| 1,610 % | Kanadische Dollar | |
| 1,010 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,380 % | übrige Währungen |
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