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UniKlassikMix - EUR ACC Fonds
WKN: 975768 ISIN: DE0009757682
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 221,87 Mio. EUR | ||
Symbol | U1I2 | ||
ISIN | DE0009757682 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,83 | +14,4 % | +34,1 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
15,9 % | Industrie |
15,2 % | Informationstechnologie.. |
12,3 % | Finanzdienstleistungen |
11,4 % | Sonstige Konsumgüter |
7,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
26,8 % | USA |
19,3 % | Frankreich |
14,8 % | Deutschland |
8,0 % | Niederlande |
5,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
116,90
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mindestens 22,5 Prozent in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mindestens 22,5 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Derivate können zu Investitionsund Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (40 % MSCI EMU Index, 30 % MSCI World ex EMU Index, 30 % ICE BofA EMU Large Cap Investment Grade Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 6 Prozent. Derzeit investiert der Fonds zu ca. ein Drittel in weltweite auf die Währung Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden. Der Aktienanteil wird derzeit vorwiegend in internationale und Euroland-Aktien angelegt. Die Erträge des Fonds werden thesauriert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Privat.. |
---|---|
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.com |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
15,860 % | Industrie | |
15,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
12,260 % | Finanzdienstleistungen | |
11,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,920 % | Energie | |
2,620 % | Rohstoffe | |
1,050 % | Versorger | |
0,600 % | Barmittel | |
30,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,100 % | SAP SE O.N. | |
2,750 % | ELI LILLY | |
2,660 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,510 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
2,360 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,930 % | LVMH EO 0,3 | |
1,860 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
1,730 % | RHEINMETALL AG | |
1,690 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
1,660 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
77,750 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
26,760 % | USA | |
19,260 % | Frankreich | |
14,750 % | Deutschland | |
8,010 % | Niederlande | |
5,760 % | Spanien | |
4,940 % | Italien | |
2,670 % | Großbritannien | |
2,660 % | Irland | |
2,390 % | Schweiz | |
1,960 % | Dänemark | |
1,360 % | Kanada | |
1,230 % | Schweden | |
1,010 % | Österreich | |
0,970 % | Belgien | |
0,720 % | Supranational | |
0,680 % | Finnland | |
0,600 % | Kasse | |
0,600 % | Norwegen | |
0,570 % | Australien | |
0,350 % | Luxemburg | |
0,290 % | Japan | |
0,240 % | Bulgarien | |
0,210 % | Island | |
0,200 % | Slowenien | |
0,190 % | Zypern | |
0,180 % | Indonesien | |
0,180 % | Südkorea | |
0,140 % | Polen | |
0,140 % | Tschechien | |
0,130 % | Griechenland | |
0,100 % | Lettland | |
0,100 % | Portugal | |
0,100 % | Rumänien | |
0,550 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
65,220 % | Euro | |
26,950 % | US Dollar | |
2,390 % | Schweizer Franken | |
1,860 % | Dänische Kronen | |
1,150 % | Schwedische Krone | |
0,770 % | Pfund Sterling | |
0,720 % | Kanadische Dollar | |
0,330 % | Norwegische Krone | |
0,610 % | übrige Währungen |
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