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MEAG EuroFlex - EUR DIS Fonds
WKN: 975748 ISIN: DE0009757484
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FMUH | ||
ISIN | DE0009757484 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,71 | +2,9 % | -4,4 % |
4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,7 % | Deutschland |
12,0 % | Frankreich |
11,1 % | USA |
7,7 % | Niederlande |
5,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 13:45 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
42,52
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 0 | 30 |
Frankfurt |
42,418
|
22.11.24 | 19:32 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
42,244
|
22.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
42,39
|
22.11.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Berlin |
42,39
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 2 |
München |
42,42
|
22.11.24 | 08:27 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
18.10.24 | 13:52 | 50 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 70% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE 1-3 YRS, 30% IBOXX EURO Germany Covered 1-3 Y. - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
---|---|
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS S.A., Niede.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,670 % | LITAUEN 22/27 | |
1,790 % | DT.PFBR.BANK PF.R.15334DL | |
1,730 % | MEXICO 19/26 MTN | |
1,450 % | KOOKMIN BNK 20/25 MTN | |
1,060 % | CESKE DRAHY 19/26 | |
1,050 % | ARKEA H.LOAN 23/27 MTN | |
1,030 % | FORD MOTO.CR 23/26 MTN | |
1,020 % | RUMAENIEN 22/26 MTN REGS | |
0,980 % | 0.265% UniCredit Bank Austria AG EO-Me.. | |
0,970 % | CESKA SPORIT 23/27 FLRMTN | |
86,250 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
12,700 % | Deutschland | |
12,020 % | Frankreich | |
11,080 % | USA | |
7,690 % | Niederlande | |
5,170 % | Großbritannien | |
4,450 % | Luxemburg | |
3,800 % | Italien | |
3,310 % | Südkorea | |
2,790 % | Österreich | |
2,670 % | Litauen | |
2,540 % | Irland | |
2,500 % | Tschechien | |
2,430 % | Mexiko | |
2,350 % | Kanada | |
1,990 % | Rumänien | |
1,800 % | Schweden | |
1,550 % | Spanien | |
1,500 % | Schweiz | |
1,500 % | Israel | |
1,190 % | Australien | |
1,190 % | Finnland | |
1,100 % | Polen | |
0,870 % | Mazedonien | |
0,870 % | Serbien | |
0,710 % | Singapur | |
0,630 % | Dänemark | |
0,620 % | Ungarn | |
0,600 % | Japan | |
0,500 % | Usbekistan | |
0,440 % | Macao | |
0,380 % | Jersey | |
0,340 % | Kayman Inseln | |
0,290 % | Portugal | |
0,250 % | Belgien | |
0,250 % | Isle of Man | |
0,240 % | Chile | |
0,150 % | Ägypten | |
5,540 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
88,180 % | Euro | |
6,530 % | US Dollar | |
1,680 % | Pfund Sterling | |
3,610 % | übrige Währungen |
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