DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
+0,162
DOW JONE..
39.161
+0,020
S&P500 I..
5.286
+0,089
L&S BREN..
67,65
+2,570
Gold
3.327
-0,688
EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.223
+0,906

MEAG EuroFlex - EUR DIS Fonds

WKN: 975748 ISIN: DE0009757484


43.313  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 17.04.25 - 08:18:24 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,37 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.24   0,67 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUH
ISIN DE0009757484
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jakob Reithmann
Auflagedatum 01.10.92
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,50 +4,1 % --
5,99 +0,9 % -11,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
98,4 % Europa
1,6 % Kasse / sonstiges Vermögen
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
43,1322
43,3478
17.04.25 22:00 6
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
43,24
16.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
43,138
17.04.25 21:56 0 53
gettex
43,136
17.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
43,137
17.04.25 21:45 0 17
Frankfurt
43,136
17.04.25 20:13 0 16
Hamburg
43,10
17.04.25 08:03 0 1
Berlin
43,11
17.04.25 08:18 0 1
München
43,313
17.04.25 08:18 0 1
Quotrix
43,051
28.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
43,106
17.04.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 70% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE 1-3 YRS, 30% IBOXX EURO Germany Covered 1-3 Y. - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
2,940 % 5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-M..
2,250 % 2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27)
1,460 % 1.625% Mexiko EO-MTN 2019(19/26)
1,310 % 1.750% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-..
1,220 % 0.052% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B..
1,200 % 1.450% Indonesien, Republik EO-Nts 201..
1,150 % 0.500% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 2..
1,060 % 1.625% Fortum Oyj EO-MTN 2019(19/26)
1,030 % 0.600% Kasachstan, Republik EO-MTN 201..
0,990 % 5.500% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO..
85,390 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,380 % Europa
  1,620 % Kasse / sonstiges Vermögen
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.