Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,37 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FMUH | ||
ISIN | DE0009757484 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,46 | +2,5 % | -6,3 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 41,211 |
41,4088 |
05.07.24 | 08:19 | 6 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
41,31
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
41,214
|
05.07.24 | 21:56 | 0 | 51 |
gettex |
41,358
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
41,213
|
05.07.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Frankfurt |
41,211
|
05.07.24 | 19:31 | 0 | 16 |
Hamburg |
41,21
|
05.07.24 | 08:10 | 0 | 3 |
Berlin |
41,21
|
05.07.24 | 17:21 | 0 | 2 |
München |
41,36
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Quotrix |
41,27
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
41,21
|
05.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 70% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE 1-3 YRS, 30% IBOXX EURO Germany Covered 1-3 Y. - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS S.A., Niede.. |
7,540 % | 0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OA.. | |
3,010 % | 2.750% Commerzbank AG MTN-OPF v.24(27).. | |
2,070 % | 0.052% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B.. | |
1,490 % | 5.000% Rumänien EO-MTN 2022(26)Reg.S | |
1,420 % | 0.625% Niedersachsen, Land Landessch.v.. | |
1,400 % | 0.265% UniCredit Bank Austria AG EO-Me.. | |
1,400 % | 0.500% CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2.. | |
1,380 % | 0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(.. | |
1,360 % | 0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-.. | |
1,350 % | 1.000% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.. | |
77,580 % | übrige Positionen |
100,000 % | Europa |