DAX
19.323
+0,921
MDAX
26.180
+1,206
TecDAX
3.370
+1,231
NASDAQ 1..
20.770
+0,144
DOW JONE..
44.282
+0,962
S&P500 I..
5.967
+0,307
L&S BREN..
75,09
+1,125
Gold
2.716
+1,750
EUR/USD
1,0419
-0,471
Bitcoin ..
96.573
-1,113

MEAG EuroFlex - EUR DIS Fonds

WKN: 975748 ISIN: DE0009757484


42.07  EUR
-0,755 -0,32
Börse
Stand 22.11.24 - 21:56:36 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,37 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.24   0,67 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUH
ISIN DE0009757484
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jakob Reithmann
Auflagedatum 01.10.92
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,71 +2,9 % -4,4 %
4,80 +7,8 % -5,5 %
11,89 +33,3 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,7 % Deutschland
12,0 % Frankreich
11,1 % USA
7,7 % Niederlande
5,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
42,4182
42,6218
22.11.24 13:45 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
42,52
21.11.24 08:00 -- 4
Stuttgart
42,07
22.11.24 21:56 0 54
gettex
42,418
22.11.24 21:47 0 30
Frankfurt
42,418
22.11.24 19:32 0 18
Düsseldorf
42,244
22.11.24 21:45 0 17
Hamburg
42,39
22.11.24 08:07 0 3
Berlin
42,39
22.11.24 08:27 0 2
München
42,42
22.11.24 08:27 0 1
Quotrix
42,211
18.10.24 13:52 50 1
Anleihen FX
42,076
22.11.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte im kürzeren Laufzeitenbereich. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit (Rest-)Laufzeiten bis zu 24 Monaten und Anleihen mit periodischer Zinsfestsetzung. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Je nach Markteinschätzung können Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 70% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE 1-3 YRS, 30% IBOXX EURO Germany Covered 1-3 Y. - TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
2,670 % LITAUEN 22/27
1,790 % DT.PFBR.BANK PF.R.15334DL
1,730 % MEXICO 19/26 MTN
1,450 % KOOKMIN BNK 20/25 MTN
1,060 % CESKE DRAHY 19/26
1,050 % ARKEA H.LOAN 23/27 MTN
1,030 % FORD MOTO.CR 23/26 MTN
1,020 % RUMAENIEN 22/26 MTN REGS
0,980 % 0.265% UniCredit Bank Austria AG EO-Me..
0,970 % CESKA SPORIT 23/27 FLRMTN
86,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,700 % Deutschland
  12,020 % Frankreich
  11,080 % USA
  7,690 % Niederlande
  5,170 % Großbritannien
  4,450 % Luxemburg
  3,800 % Italien
  3,310 % Südkorea
  2,790 % Österreich
  2,670 % Litauen
  2,540 % Irland
  2,500 % Tschechien
  2,430 % Mexiko
  2,350 % Kanada
  1,990 % Rumänien
  1,800 % Schweden
  1,550 % Spanien
  1,500 % Schweiz
  1,500 % Israel
  1,190 % Australien
  1,190 % Finnland
  1,100 % Polen
  0,870 % Mazedonien
  0,870 % Serbien
  0,710 % Singapur
  0,630 % Dänemark
  0,620 % Ungarn
  0,600 % Japan
  0,500 % Usbekistan
  0,440 % Macao
  0,380 % Jersey
  0,340 % Kayman Inseln
  0,290 % Portugal
  0,250 % Belgien
  0,250 % Isle of Man
  0,240 % Chile
  0,150 % Ägypten
  5,540 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,180 % Euro
  6,530 % US Dollar
  1,680 % Pfund Sterling
  3,610 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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