Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,34 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FMUF | ||
ISIN | DE0009757468 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,93 | +17,7 % | +37,1 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,1 % | Frankreich |
25,8 % | Deutschland |
13,2 % | Benelux |
10,7 % | Sonstige Länder |
9,1 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 59,507 |
59,971 |
05.07.24 | 21:59 | 250 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
59,76
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
59,51
|
05.07.24 | 21:55 | 0 | 52 |
gettex |
59,776
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
59,497
|
05.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
59,444
|
05.07.24 | 19:30 | 0 | 17 |
Hamburg |
59,42
|
05.07.24 | 08:10 | 0 | 3 |
Berlin |
59,45
|
05.07.24 | 17:21 | 0 | 2 |
München |
59,59
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Quotrix |
59,55
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
59,74
|
05.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien europäischer Unternehmen. Je nach Markteinschätzung kann das Aktienkursrisiko mittels Derivaten teilweise oder ganz abgesichert werden. Die Höhe der Aktienquote im Fondsvermögen bewegt sich zwischen 0 und 100 Prozent. Anleihen und Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen jeweils bis zu 25 Prozent beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 50% MSCI EMU ESG Leaders Net Total Return, 20% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats., 30% EURSTR + 8,5 Basispunkte. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS Securities .. |
7,770 % | ASML Holding N.V. | |
4,710 % | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | |
4,110 % | TotalEnergies SE | |
3,710 % | SAP SE | |
2,910 % | Siemens AG | |
2,600 % | Schneider Electric SE | |
2,420 % | Allianz SE | |
2,190 % | Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl. | |
2,100 % | Mercedes-Benz Group AG | |
2,020 % | BASF SE | |
65,460 % | übrige Positionen |
31,070 % | Frankreich | |
25,790 % | Deutschland | |
13,210 % | Benelux | |
10,670 % | Sonstige Länder | |
9,120 % | Italien | |
8,490 % | Spanien / Portugal | |
1,650 % | Kasse / sonstiges Vermögen | |
0,000 % | übrige Länder |