Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FMUN | ||
ISIN | DE0009757450 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,69 | +14,5 % | +24,5 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,9 % | Frankreich |
23,5 % | Deutschland |
22,2 % | Spanien / Italien |
12,2 % | Benelux |
7,2 % | Sonstige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 66,6625 |
67,495 |
05.07.24 | 21:52 | 346 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
66,97
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
66,665
|
05.07.24 | 21:56 | 0 | 52 |
gettex |
67,034
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
66,675
|
05.07.24 | 21:45 | 200 | 16 |
Hamburg |
66,65
|
05.07.24 | 08:10 | 0 | 3 |
Berlin |
66,74
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Frankfurt |
66,471
|
05.07.24 | 08:13 | 0 | 2 |
München |
67,04
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Tradegate |
67,189
|
05.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
66,88
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
67,035
|
05.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds inbesondere in Aktien und Anleihen europäischer Aussteller guter Qualität. Das prozentuale Verhältnis des Aktien- zu Rentenanteils bewegt sich meist zwischen 20 und 80 Prozent (zulässig jeweils zwischen 0 und 100 Prozent) und kann je nach Markteinschätzung mittels Derivaten flexibel angepasst werden. Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 50% MSCI Europe ESG Universal Net Return EUR, 50% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS S.A., Niede.. |
6,490 % | ASML Holding N.V. | |
3,930 % | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | |
3,420 % | TotalEnergies SE | |
3,090 % | SAP SE | |
2,530 % | 0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 202.. | |
2,430 % | Siemens AG | |
2,180 % | Schneider Electric SE | |
2,030 % | Allianz SE | |
1,830 % | Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl. | |
1,770 % | 0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OA.. | |
70,300 % | übrige Positionen |
28,920 % | Frankreich | |
23,530 % | Deutschland | |
22,240 % | Spanien / Italien | |
12,180 % | Benelux | |
7,200 % | Sonstige Länder | |
2,140 % | Skandinavien | |
1,500 % | Kasse / sonstiges Vermögen | |
1,490 % | Österreich / Schweiz | |
0,800 % | Großbritannien / Irland |