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MEAG EuroBalance - A EUR DIS Fonds
WKN: 975745 ISIN: DE0009757450
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FMUN | ||
ISIN | DE0009757450 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,16 | +21,8 % | +25,0 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
24,3 % | Frankreich |
24,1 % | Spanien / Italien |
20,8 % | Deutschland |
12,3 % | Sonstige Länder |
11,8 % | Benelux |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:50 | 292 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
67,72
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
29.10.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 35 | 30 |
Düsseldorf |
67,353
|
29.10.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
67,76
|
29.10.24 | 08:03 | 0 | 3 |
Berlin |
67,51
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 2 |
Frankfurt |
67,524
|
29.10.24 | 08:24 | 0 | 2 |
München |
67,85
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds inbesondere in Aktien und Anleihen europäischer Aussteller guter Qualität. Das prozentuale Verhältnis des Aktien- zu Rentenanteils bewegt sich meist zwischen 20 und 80 Prozent (zulässig jeweils zwischen 0 und 100 Prozent) und kann je nach Markteinschätzung mittels Derivaten flexibel angepasst werden. Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 50% MSCI Europe ESG Universal Net Return EUR, 50% IBOXX EURO SOVEREIGN EZONE all mats. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
---|---|
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS S.A., Niede.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,880 % | ASML Holding N.V. | |
3,990 % | SAP SE | |
3,080 % | 0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 202.. | |
2,350 % | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | |
2,320 % | Schneider Electric SE | |
2,110 % | Hermes International S.C.A. | |
1,920 % | Siemens AG | |
1,830 % | Allianz SE | |
1,830 % | Münchener Rückvers.-Ges. AG | |
1,540 % | Deutsche Telekom AG | |
74,150 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
24,300 % | Frankreich | |
24,080 % | Spanien / Italien | |
20,780 % | Deutschland | |
12,280 % | Sonstige Länder | |
11,760 % | Benelux | |
2,510 % | Skandinavien | |
1,880 % | Großbritannien / Irland | |
1,300 % | Österreich / Schweiz | |
1,110 % | Kasse / sonstiges Vermögen | |
0,000 % | übrige Länder |
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