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MEAG Eurorent - A EUR DIS Fonds
WKN: 975744 ISIN: DE0009757443
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Europa | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FMUA | ||
ISIN | DE0009757443 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,38 | +4,7 % | -11,0 % |
4,48 | +7,0 % | -10,0 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,5 % | Deutschland |
9,4 % | Frankreich |
9,4 % | USA |
7,3 % | Niederlande |
4,2 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 20:00 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
27,62
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 20:30 | 0 | 46 |
gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 20:47 | 0 | 25 |
Düsseldorf |
27,519
|
21.11.24 | 19:45 | 0 | 13 |
Hamburg |
27,42
|
21.11.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Berlin |
27,53
|
21.11.24 | 08:18 | 0 | 1 |
München |
27,54
|
21.11.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Frankfurt |
27,529
|
21.11.24 | 09:24 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zudem um Schwellenländeranleihen ergänzt werden. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 52,5% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury TR EUR, 6,5% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified TR EUR, 30,0% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate TR EUR, 11,0% Bloomberg Euro HY B and above TR EUR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
---|---|
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS S.A., Niede.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,970 % | 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. E.. | |
1,830 % | 1.500% Israel EO-MTN 2017(27) | |
1,830 % | 5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-M.. | |
1,720 % | 3.900% Litauen, Republik EO-Bds 2023(26) | |
1,480 % | 0.250% ASB Bank Ltd. EO-MTN 21(31) | |
1,410 % | 3.375% Banco Santander Totta S.A. EO-M.. | |
1,370 % | 2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27) | |
1,340 % | 1.625% Mexiko EO-MTN 2019(19/26) | |
1,180 % | 0.010% UBS AG EO-MTN 2021(26) | |
1,180 % | 2.000% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA L.. | |
84,690 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
11,460 % | Deutschland | |
9,430 % | Frankreich | |
9,400 % | USA | |
7,340 % | Niederlande | |
4,180 % | Japan | |
3,910 % | Slowakei | |
3,810 % | Kasse / sonstiges Vermögen | |
3,680 % | Irland | |
3,580 % | Österreich | |
3,430 % | Litauen | |
39,780 % | übrige Länder |
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