Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FMUA | ||
ISIN | DE0009757443 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,50 | +3,2 % | -13,3 % |
5,19 | +4,9 % | -10,7 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,0 % | Deutschland |
9,6 % | Frankreich |
7,7 % | Niederlande |
6,9 % | USA |
6,1 % | Großbritannien / Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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LT Baader Bank | 22.07.24 | 20:00 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
26,96
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 0 | 53 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
26,761
|
22.07.24 | 21:46 | 0 | 15 |
Hamburg |
26,90
|
22.07.24 | 08:18 | 0 | 1 |
Berlin |
26,80
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
München |
26,88
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Frankfurt |
26,901
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zudem um Schwellenländeranleihen ergänzt werden. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 52,5% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury TR EUR, 6,5% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified TR EUR, 30,0% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate TR EUR, 11,0% Bloomberg Euro HY B and above TR EUR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS S.A., Niede.. |
1,990 % | 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. E.. | |
1,920 % | 3.600% Italien, Republik EO-B.T.P. 202.. | |
1,860 % | 1.500% Israel EO-MTN 2017(27) | |
1,610 % | 0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mort.. | |
1,470 % | 0.250% ASB Bank Ltd. EO-MTN 21(31) | |
1,440 % | 3.375% Banco Santander Totta S.A. EO-M.. | |
1,440 % | 3.998% Federat.caisses Desjard Quebec .. | |
1,380 % | 1.625% Mexiko EO-MTN 2019(19/26) | |
1,200 % | 0.010% UBS AG EO-MTN 2021(26) | |
1,150 % | 0.010% Clydesdale Bank PLC EO-Med.-T.C.. | |
84,540 % | übrige Positionen |
9,980 % | Deutschland | |
9,640 % | Frankreich | |
7,720 % | Niederlande | |
6,910 % | USA | |
6,090 % | Großbritannien / Irland | |
4,990 % | Italien | |
4,790 % | Österreich | |
4,230 % | Japan | |
3,970 % | Slowakei | |
1,210 % | Kasse / sonstiges Vermögen | |
40,470 % | übrige Länder |