DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.756
+0,426
DOW JONE..
43.938
+1,225
S&P500 I..
5.956
+0,642
L&S BREN..
74,315
+1,746
Gold
2.669
+0,650
EUR/USD
1,0481
-0,606
Bitcoin ..
98.123
+4,179

MEAG Eurorent - A EUR DIS Fonds

WKN: 975744 ISIN: DE0009757443


27.416  EUR
-0,124 -0,034
Börse
Stand 21.11.24 - 20:30:34 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.24   0,44 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUA
ISIN DE0009757443
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jakob Reithmann
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,38 +4,7 % -11,0 %
4,48 +7,0 % -10,0 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,5 % Deutschland
9,4 % Frankreich
9,4 % USA
7,3 % Niederlande
4,2 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
27,4144
27,8256
21.11.24 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,62
20.11.24 08:00 -- 4
Stuttgart
27,416
21.11.24 20:30 0 46
gettex
27,527
21.11.24 20:47 0 25
Düsseldorf
27,519
21.11.24 19:45 0 13
Hamburg
27,42
21.11.24 08:09 0 1
Berlin
27,53
21.11.24 08:18 0 1
München
27,54
21.11.24 08:17 0 1
Frankfurt
27,529
21.11.24 09:24 0 1
Quotrix
27,555
17.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
27,528
21.11.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zudem um Schwellenländeranleihen ergänzt werden. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 52,5% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury TR EUR, 6,5% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified TR EUR, 30,0% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate TR EUR, 11,0% Bloomberg Euro HY B and above TR EUR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
1,970 % 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. E..
1,830 % 1.500% Israel EO-MTN 2017(27)
1,830 % 5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-M..
1,720 % 3.900% Litauen, Republik EO-Bds 2023(26)
1,480 % 0.250% ASB Bank Ltd. EO-MTN 21(31)
1,410 % 3.375% Banco Santander Totta S.A. EO-M..
1,370 % 2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27)
1,340 % 1.625% Mexiko EO-MTN 2019(19/26)
1,180 % 0.010% UBS AG EO-MTN 2021(26)
1,180 % 2.000% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA L..
84,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,460 % Deutschland
  9,430 % Frankreich
  9,400 % USA
  7,340 % Niederlande
  4,180 % Japan
  3,910 % Slowakei
  3,810 % Kasse / sonstiges Vermögen
  3,680 % Irland
  3,580 % Österreich
  3,430 % Litauen
  39,780 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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