DAX
22.880
+0,157
MDAX
28.225
-0,289
TecDAX
3.902
+0,662
NASDAQ 1..
22.178
+0,067
DOW JONE..
44.575
+0,071
S&P500 I..
6.132
+0,046
L&S BREN..
76,365
+0,752
Gold
2.945
+0,385
EUR/USD
1,0436
-0,108
Bitcoin ..
96.419
+1,142

MEAG Eurorent - A EUR DIS Fonds

WKN: 975744 ISIN: DE0009757443


27.905  EUR
-0,072 -0,02
Börse
Stand 19.02.25 - 10:47:18 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.24   0,44 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUA
ISIN DE0009757443
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jakob Reithmann
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,13 +3,3 % -11,4 %
4,17 +4,6 % -11,3 %
12,30 +24,8 % +84,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,0 % Deutschland
10,5 % Frankreich
9,6 % USA
7,7 % Niederlande
4,2 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
27,9054
28,1146
19.02.25 08:15 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,01
17.02.25 08:00 -- 4
Stuttgart
27,906
19.02.25 10:30 0 7
gettex
27,905
19.02.25 10:47 0 6
Düsseldorf
27,878
19.02.25 10:15 0 3
Hamburg
27,83
19.02.25 08:06 0 1
Berlin
27,91
19.02.25 08:36 0 1
München
27,955
19.02.25 08:36 0 1
Frankfurt
27,878
19.02.25 08:23 0 1
Quotrix
28,01
19.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
27,924
18.02.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zudem um Schwellenländeranleihen ergänzt werden. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 52,5% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury TR EUR, 6,5% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified TR EUR, 30,0% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate TR EUR, 11,0% Bloomberg Euro HY B and above TR EUR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
2,960 % 5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-M..
2,000 % 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. E..
1,870 % 1.500% Israel EO-MTN 2017(27)
1,730 % 3.900% Litauen, Republik EO-Bds 2023(26)
1,450 % 3.150% Italien, Republik EO-B.T.P. 202..
1,420 % 3.375% Banco Santander Totta S.A. EO-M..
1,380 % 2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27)
1,360 % 1.625% Mexiko EO-MTN 2019(19/26)
1,190 % 2.000% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA L..
1,120 % 0.250% UBS AG EO-MTN 2021(28)
83,520 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,000 % Deutschland
  10,520 % Frankreich
  9,640 % USA
  7,650 % Niederlande
  4,230 % Japan
  3,940 % Slowakei
  3,830 % Italien
  3,610 % Irland
  3,460 % Litauen
  1,670 % Kasse / sonstiges Vermögen
  39,450 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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