Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,39 % | ||
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Fondsvolumen | 843,86 Mio. EUR | ||
Symbol | LQ3A | ||
ISIN | DE0009752253 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,11 | +30,5 % | +91,0 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
58,9 % | Informationstechnologie.. |
16,8 % | Sonstige Konsumgüter |
9,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,0 % | Industrie |
3,7 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
72,7 % | USA |
6,3 % | Frankreich |
5,4 % | Großbritannien |
3,5 % | Niederlande |
2,9 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 356,59 |
367,286 |
03.07.24 | 13:12 | 76 |
LT Lang & Schwarz | 351,296 |
370,791 |
03.07.24 | 13:24 | 7 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
359,54
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
357,42
|
03.07.24 | 13:00 | 0 | 16 |
gettex |
363,12
|
03.07.24 | 13:17 | 3 | 11 |
Frankfurt |
357,422
|
03.07.24 | 12:59 | 0 | 7 |
LS Exchange |
351,296
|
03.07.24 | 12:45 | -- | 7 |
Düsseldorf |
357,35
|
03.07.24 | 12:15 | 0 | 5 |
Hamburg |
359,35
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Berlin |
356,64
|
03.07.24 | 09:13 | 0 | 1 |
München |
359,16
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Hannover |
359,38
|
03.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Quotrix |
361,86
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
357,28
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Für den Fonds erwirbt die Gesellschaft überwiegend Aktien in- und ausländischer Emittenten. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESGKriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Das Fondsmanagement orientiert sich für den Fonds am MSCI Global Growth Net Index (EUR) als Vergleichsmaßstab.
Name | Metzler Asset Managemen.. |
Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
58,890 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,980 % | Industrie | |
3,680 % | Finanzdienstleistungen | |
1,830 % | Rohstoffe | |
0,290 % | Barmittel | |
0,880 % | übrige Bestandteile |
9,610 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
8,630 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
8,210 % | APPLE INC. | |
7,440 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
6,170 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,250 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,900 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,860 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,070 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
1,900 % | LVMH EO 0,3 | |
46,960 % | übrige Positionen |
72,650 % | USA | |
6,290 % | Frankreich | |
5,390 % | Großbritannien | |
3,490 % | Niederlande | |
2,900 % | Dänemark | |
2,520 % | Japan | |
2,110 % | Irland | |
1,360 % | Kanada | |
1,280 % | Schweiz | |
0,870 % | Argentinien | |
0,290 % | Kasse | |
0,850 % | übrige Länder |
77,200 % | US Dollar | |
10,910 % | Euro | |
2,900 % | Dänische Kronen | |
2,670 % | Pfund Sterling | |
2,520 % | Japanische Yen | |
1,360 % | Kanadische Dollar | |
1,280 % | Schweizer Franken | |
1,160 % | übrige Währungen |