DAX
22.391
-0,662
MDAX
27.494
-0,711
TecDAX
3.614
-0,624
NASDAQ 1..
18.860
-3,633
DOW JONE..
41.251
-2,272
S&P500 I..
5.491
-3,108
L&S BREN..
72,985
-1,064
Gold
3.126
-1,148
EUR/USD
1,0950
+0,424
Bitcoin ..
83.374
+1,004

UniNordamerika - EUR ACC Fonds

WKN: 975007 ISIN: DE0009750075


662.974  EUR
0,791 +5,202
Börse
Stand 03.04.25 - 07:27:05 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,46 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 649,98 Mio. EUR
Symbol U1II
ISIN DE0009750075
Portrait

(B)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.93
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,89 +4,3 % +128,0 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,3 % Informationstechnologie..
15,3 % Finanzdienstleistungen
15,2 % Sonstige Konsumgüter
11,3 % Industrie
8,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
87,0 % USA
5,3 % Kasse
4,3 % Kanada
2,6 % Irland
0,8 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
651,717
--
03.04.25 08:03 5.887
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
659,68
01.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
650,012
02.04.25 22:24 -- 5.887
Stuttgart
659,60
02.04.25 21:56 0 53
Düsseldorf
657,30
02.04.25 21:45 0 17
Berlin
604,81
01.03.24 15:21 0 5
Hamburg
655,63
02.04.25 08:03 0 3
München
655,31
02.04.25 08:02 0 2
Frankfurt
650,349
02.04.25 08:53 0 2
Tradegate
548,964
25.01.24 08:00 0 2
Quotrix
662,974
03.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
653,25
02.04.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Union Investment Privat..
Anschrift Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.union-investment.com
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt a..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,330 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,350 % Finanzdienstleistungen
  15,220 % Sonstige Konsumgüter
  11,350 % Industrie
  8,230 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,310 % Barmittel
  2,920 % Rohstoffe
  2,540 % Energie
  1,680 % Immobilien
  1,260 % Versorger
  0,810 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,900 % MICROSOFT DL-,00000625
5,840 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,690 % APPLE INC.
3,560 % META PLATF. A DL-,000006
3,490 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,590 % BROADCOM INC. DL-,001
2,310 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,740 % WALMART DL-,10
1,700 % GALLAGHER , A.J. DL 1
1,620 % TESLA INC. DL -,001
65,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,000 % USA
  5,310 % Kasse
  4,300 % Kanada
  2,580 % Irland
  0,810 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,860 % US Dollar
  4,300 % Kanadische Dollar
  1,490 % Euro
  5,350 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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