DWS-MERKUR-Fonds 1 - EUR ACC Fonds
WKN: 849337 ISIN: DE0008493370
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,21 % | ||
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| Fondsvolumen | 40,92 Mio. EUR | ||
| Symbol | FGQF | ||
| ISIN | DE0008493370 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,27 | +12,9 % | +58,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,4 % | Informationstechnologie |
| 13,7 % | Finanzsektor |
| 13,3 % | Industrien |
| 12,1 % | Kommunikationsservice |
| 10,4 % | Dauerhafte Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 60,2 % | Deutschland |
| 17,1 % | USA |
| 6,0 % | Niederlande |
| 3,8 % | Frankreich |
| 2,4 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 18:05 | 448 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,39
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 17:45 | 0 | 35 |
| gettex |
|
22.07.24 | 17:47 | 0 | 19 |
| Frankfurt |
102,546
|
22.07.24 | 17:25 | 0 | 12 |
| Düsseldorf |
102,473
|
22.07.24 | 17:45 | 0 | 11 |
| Hamburg |
103,01
|
22.07.24 | 08:16 | 1 | 1 |
| Berlin |
101,64
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| München |
103,05
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Hannover |
102,08
|
22.07.24 | 08:54 | 0 | 1 |
| Tradegate |
|
19.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (45% DAX (RI), 45% DJ STOXX Europe 600 (RI), 10% S&P 500 (RI)) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in voll eingezahlte Aktien aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Die Aktien müssen von Ausstellern sein, deren Grundkapital mindestens 5 Mio. Euro beträgt. Daneben erwirbt der Fonds verzinsliche Wertpapiere staatlicher oder anderer öffentlich-rechtlicher Emittenten und Schuldverschreibungen von Emittenten mit einem Investmentgrade Rating und Grundkapital von mindestens 5 Mio. Euro. Bis zu 49% des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 29,400 % | Informationstechnologie | |
| 13,700 % | Finanzsektor | |
| 13,300 % | Industrien | |
| 12,100 % | Kommunikationsservice | |
| 10,400 % | Dauerhafte Konsumgüter | |
| 6,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,300 % | Grundstoffe | |
| 1,500 % | Versorger | |
| 1,500 % | Hauptverbrauchsgüter | |
| 0,500 % | Immobilien | |
| 0,500 % | Sonstige Branchen | |
| 5,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,120 % | SAP SE O.N. | |
| 5,610 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,090 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 4,820 % | DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z | |
| 4,610 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
| 3,880 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,490 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,080 % | MTU AERO ENGINES NA O.N. | |
| 2,450 % | ELMOS SEMICOND. INH O.N. | |
| 2,390 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 58,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 60,200 % | Deutschland | |
| 17,100 % | USA | |
| 6,000 % | Niederlande | |
| 3,800 % | Frankreich | |
| 2,400 % | Dänemark | |
| 1,900 % | Japan | |
| 1,300 % | Taiwan | |
| 1,100 % | Luxemburg | |
| 0,900 % | Irland | |
| 5,300 % | übrige Länder |
Währungen
| 76,400 % | Euro | |
| 19,300 % | US-Dollar | |
| 2,400 % | Dänische Kronen | |
| 1,900 % | Japanische Yen |
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