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DEGEF-Bayer-Mitarbeiter-Fonds - EUR ACC Fonds
WKN: 849259 ISIN: DE0008492596
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,41 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE0008492596 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,16 | +1,9 % | +27,8 % |
| 17,19 | +4,0 % | +88,5 % |
| 17,19 | +4,0 % | +88,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,7 % | Frankreich |
| 17,6 % | Italien |
| 17,0 % | Deutschland |
| 11,3 % | Großbritannien |
| 7,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,12
|
28.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs über dem des Vergleichsindex (welcher sich zu 50% aus dem DJ Stoxx 50 und zu 50% aus dem JPM EMU zusammensetzt) in Verbindung mit einem stetigen Ertrag zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds unter anderem in Schuldverschreibungen. Dabei hat der Fonds die Möglichkeit, in Schuldverschreibungen diverser öffentlicher Aussteller mehr als 35% des verwalteten Vermögens anzulegen. Die für Rechnung des Fonds gehaltenen Schuldverschreibungen müssen aus mindestens sechs Emissionen stammen, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvolumens in einer Emission gehalten werden dürfen. Mindestens 25% des Fondsvolumens werden in Aktien angelegt. Daneben können Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile sowie alle nach den Vertragsbedingungen und dem Investmentgesetz genannten Vermögensgegenstände erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,700 % | ASML Holding | |
| 2,600 % | Novo-Nordisk | |
| 2,600 % | SAP | |
| 2,500 % | AstraZeneca | |
| 2,300 % | Deutsche Telekom | |
| 2,100 % | Shell | |
| 2,100 % | HSBC Holdings | |
| 2,000 % | Italy B.T.P. 10/01.03.26 | |
| 1,900 % | Roche Holding AG | |
| 1,800 % | Nestlé | |
| 77,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,700 % | Frankreich | |
| 17,600 % | Italien | |
| 17,000 % | Deutschland | |
| 11,300 % | Großbritannien | |
| 7,600 % | Spanien | |
| 5,900 % | Schweiz | |
| 4,900 % | Niederlande | |
| 4,400 % | Sonstige Länder | |
| 3,100 % | Belgien | |
| 3,100 % | Dänemark | |
| 1,700 % | Österreich | |
| 0,800 % | Bar und Sonstiges |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 78,000 % | Euro | |
| 9,400 % | Britische Pfund | |
| 5,900 % | Schweizer Franken | |
| 3,100 % | Dänische Kronen | |
| 1,200 % | Schwedische Kronen | |
| 1,000 % | US-Dollar | |
| 0,500 % | Norwegische Kronen | |
| 0,900 % | übrige Währungen |
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