Noris-Fonds - EUR ACC Fonds
WKN: 849235 ISIN: DE0008492356
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | OXN5 | ||
| ISIN | DE0008492356 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,99 | +14,8 % | +65,8 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Fonds (NORIS-FONDS - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,1 % | Finanzsektor |
| 20,2 % | Informationstechnologie |
| 12,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,4 % | Dauerhafte Konsumgüter |
| 10,4 % | Kommunikationsservice |
| Nach Ländern | |
| 38,5 % | USA |
| 35,9 % | Deutschland |
| 5,1 % | Bar und Sonstiges |
| 3,2 % | Schweiz |
| 3,2 % | Korea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 840,99 |
866,215 |
03.07.24 | 18:18 | 317 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
849,08
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
850,00
|
03.07.24 | 18:17 | 0 | 20 |
| Frankfurt |
840,201
|
03.07.24 | 17:21 | 0 | 12 |
| Düsseldorf |
839,69
|
03.07.24 | 17:45 | 0 | 11 |
| Berlin |
840,09
|
03.07.24 | 17:57 | 0 | 2 |
| München |
844,25
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Quotrix |
852,405
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs über dem des Vergleichsindex (welcher sich zu 51% aus dem DAX und zu 49% aus dem MSCI World ex GER NDR zusammensetzt) in Verbindung mit einem stetigen Ertrag zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien und im Inland ausgestellten Inhaberschuldverschreibungen. Daneben können Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile sowie alle nach den Vertragsbedingungen und dem Investmentgesetz genannten Vermögensgegenstände erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Der überwiegende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank GmbH,.. |
Bestandteile
| 22,100 % | Finanzsektor | |
| 20,200 % | Informationstechnologie | |
| 12,600 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,400 % | Dauerhafte Konsumgüter | |
| 10,400 % | Kommunikationsservice | |
| 8,700 % | Industrien | |
| 5,100 % | Bar und Sonstiges | |
| 4,100 % | Hauptverbrauchsgüter | |
| 2,700 % | Grundstoffe | |
| 2,500 % | Energie | |
| 1,200 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,360 % | SAP SE O.N. | |
| 5,510 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 4,990 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 4,410 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,250 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 3,240 % | SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 | |
| 2,590 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,270 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,070 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 2,020 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 63,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,500 % | USA | |
| 35,900 % | Deutschland | |
| 5,100 % | Bar und Sonstiges | |
| 3,200 % | Schweiz | |
| 3,200 % | Korea | |
| 2,700 % | Japan | |
| 2,300 % | Irland | |
| 2,100 % | Taiwan | |
| 1,800 % | Kanada | |
| 1,700 % | Großbritannien | |
| 1,600 % | Frankreich | |
| 1,600 % | Niederlande | |
| 0,300 % | Global | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 46,100 % | US-Dollar | |
| 40,200 % | Euro | |
| 3,200 % | Schweizer Franken | |
| 2,700 % | Japanische Yen | |
| 1,800 % | Kanadische Dollar | |
| 0,600 % | Britische Pfund | |
| 0,300 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,100 % | übrige Währungen |
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