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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
06.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
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Fondsvolumen | 20,44 Mio. EUR | ||
Symbol | UIG0 | ||
ISIN | DE0008491549 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,18 | +4,5 % | -13,9 % |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,8 % | Deutschland |
8,9 % | Portugal |
8,9 % | Spanien |
8,8 % | Belgien |
7,1 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 20:00 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
26,44
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
26,284
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
26,32
|
30.08.24 | 08:03 | 0 | 3 |
Berlin |
26,34
|
30.08.24 | 09:08 | 0 | 3 |
Hannover |
26,36
|
30.08.24 | 09:08 | 0 | 3 |
Frankfurt |
26,366
|
30.08.24 | 08:18 | 0 | 2 |
München |
26,41
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
30.08.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
|
30.08.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in verzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird dabei in Anleihen angelegt, die ausschließlich auf Euro lauten. Anlagen in Aktien, Genussscheinen, Options- oder Wandelanleihen werden nicht berücksichtigt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
4,620 % | EIB 22/30 MTN | |
4,480 % | KRED.F.WIED.23/30 MTN | |
4,420 % | INST.CRD.OF. 23/27 MTN | |
3,580 % | FLAEM.GEM. 23/42 MTN | |
3,520 % | NORDLB IS. 16/26 | |
3,340 % | PORTUGAL 22/32 | |
3,080 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
2,900 % | KOMMUNEKRED. 24/38 MTN | |
2,870 % | PORTUGAL 20/35 | |
2,730 % | TERNA R.E.N. 22/UND. FLR | |
64,460 % | übrige Positionen |
20,770 % | Deutschland | |
8,920 % | Portugal | |
8,890 % | Spanien | |
8,760 % | Belgien | |
7,140 % | Frankreich | |
5,750 % | Supranational | |
5,490 % | Slowenien | |
5,240 % | Dänemark | |
5,070 % | Italien | |
2,870 % | Rumänien | |
2,570 % | Estland | |
2,530 % | Litauen | |
2,460 % | Singapur | |
2,420 % | Finnland | |
2,000 % | Irland | |
1,430 % | Luxemburg | |
1,370 % | Niederlande | |
1,190 % | Polen | |
1,030 % | Bulgarien | |
0,970 % | Schweden | |
3,130 % | übrige Länder |
98,880 % | Euro | |
1,120 % | übrige Währungen |