|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
UniKapital - EUR ACC Fonds
WKN: 849108 ISIN: DE0008491085
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,78 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 173,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI4G | ||
| ISIN | DE0008491085 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,34 | -4,7 % | -6,4 % |
| 5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Fonds (UNIKAPITAL - EUR ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 31,6 % | USA |
| 8,7 % | Japan |
| 8,7 % | Supranational |
| 7,0 % | Italien |
| 6,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,84
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.10.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| Düsseldorf |
105,51
|
04.10.24 | 21:46 | 0 | 15 |
| Berlin |
102,84
|
11.01.23 | 17:09 | 0 | 7 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Hamburg |
106,13
|
04.10.24 | 08:09 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 25 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, deren Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Mindestens 35 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere von Zentralregierungen, Regionalregierungen, Körperschaften und rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts oder supranationalen Ausstellern investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz außerhalb eines Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben müssen. Bis zu 40 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.com |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG, Frankfurt a.. |
Größte Positionen
| 7,610 % | USA 23/26 | |
| 6,620 % | JAPAN 23/25 | |
| 6,120 % | USA 31.05.2025 4,25 | |
| 4,280 % | US TREASURY 2026 | |
| 3,530 % | SPANIEN 22/25 | |
| 3,520 % | SWAP 2.4668%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 03.. | |
| 3,510 % | ITALIEN 24/26 | |
| 3,510 % | SWAP STIBOR (SEK) 3 Monate/2.1567% 02... | |
| 3,400 % | USA 23/25 | |
| 3,210 % | ITALIEN 23/25 | |
| 54,690 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,580 % | USA | |
| 8,690 % | Japan | |
| 8,690 % | Supranational | |
| 6,990 % | Italien | |
| 6,540 % | Deutschland | |
| 4,900 % | Spanien | |
| 4,060 % | Australien | |
| 3,850 % | Kasse | |
| 3,120 % | Frankreich | |
| 3,110 % | Polen | |
| 2,500 % | Kanada | |
| 2,350 % | Niederlande | |
| 1,660 % | Großbritannien | |
| 1,270 % | Mazedonien | |
| 1,010 % | Finnland | |
| 0,860 % | Indonesien | |
| 0,780 % | Usbekistan | |
| 0,640 % | Portugal | |
| 0,630 % | Oman | |
| 0,590 % | Kayman Inseln | |
| 0,580 % | Kroatien | |
| 0,370 % | Schweiz | |
| 0,350 % | Irland | |
| 0,350 % | Tschechien | |
| 0,330 % | Bahrain | |
| 0,310 % | Saudi-Arabien | |
| 0,270 % | Dominikanische Republik | |
| 0,230 % | Belgien | |
| 0,230 % | Ukraine | |
| 0,220 % | Thailand | |
| 0,210 % | Türkei | |
| 0,180 % | Neuseeland | |
| 0,160 % | Luxemburg | |
| 0,120 % | Norwegen | |
| 0,100 % | Costa Rica | |
| 2,170 % | übrige Länder |
Währungen
| 41,640 % | US Dollar | |
| 33,520 % | Euro | |
| 8,110 % | Japanische Yen | |
| 3,180 % | Pfund Sterling | |
| 2,700 % | Polnischer Zloty | |
| 2,160 % | Australische Dollar | |
| 1,690 % | Kanadische Dollar | |
| 0,780 % | Usbekistanischer So'm | |
| 0,440 % | Türkische Lira | |
| 0,180 % | Neuseeland-Dollar | |
| 5,600 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.