UniGlobal - EUR DIS Fonds
WKN: 849105 ISIN: DE0008491051
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 18,32 Mrd. EUR | ||
| Symbol | U1IH | ||
| ISIN | DE0008491051 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 23,67 | +27,8 % | +89,6 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Fonds (UNIGLOBAL - EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,5 % | Informationstechnologie.. |
| 16,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 72,7 % | USA |
| 6,0 % | Frankreich |
| 4,9 % | Großbritannien |
| 3,9 % | Japan |
| 3,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 414,934 |
-- |
05.07.24 | 22:59 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
430,99
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
425,50
|
05.07.24 | 09:30 | 0 | 8 |
| Düsseldorf |
430,00
|
05.07.24 | 21:45 | 180 | 6 |
| Berlin |
398,88
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| München |
444,50
|
05.07.24 | 17:26 | 109 | 5 |
| Quotrix |
448,50
|
05.07.24 | 15:11 | 81 | 5 |
| Frankfurt |
440,00
|
05.07.24 | 19:03 | 36 | 4 |
| Hamburg |
423,59
|
05.07.24 | 08:08 | 0 | 3 |
| LS Exchange |
414,934
|
05.07.24 | 17:56 | -- | 3 |
| Tradegate |
365,287
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Anleihen FX |
430,00
|
03.07.24 | 12:39 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
429,60
|
05.07.24 | 17:36 | 1 | 1 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG, Frankfurt a.. |
Bestandteile
| 34,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,310 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,300 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,450 % | Industrie | |
| 5,100 % | Rohstoffe | |
| 4,110 % | Energie | |
| 2,410 % | Versorger | |
| 1,660 % | Barmittel | |
| 0,690 % | Immobilien | |
| 1,990 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,920 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 5,200 % | APPLE INC. | |
| 4,500 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,900 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,330 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,130 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 2,050 % | PROCTER GAMBLE | |
| 2,010 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,000 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 1,790 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 68,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 72,680 % | USA | |
| 6,040 % | Frankreich | |
| 4,870 % | Großbritannien | |
| 3,860 % | Japan | |
| 3,830 % | Deutschland | |
| 1,660 % | Kasse | |
| 1,520 % | Niederlande | |
| 1,510 % | Irland | |
| 0,810 % | Kanada | |
| 0,660 % | Argentinien | |
| 0,380 % | Bermuda | |
| 0,190 % | Schweiz | |
| 1,990 % | übrige Länder |
Währungen
| 75,080 % | US Dollar | |
| 14,470 % | Euro | |
| 3,780 % | Japanische Yen | |
| 2,120 % | Pfund Sterling | |
| 0,810 % | Kanadische Dollar | |
| 0,190 % | Schweizer Franken | |
| 3,550 % | übrige Währungen |
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