UniRenta - EUR DIS Fonds
WKN: 849102 ISIN: DE0008491028
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 15.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 328,38 Mio. EUR | ||
| Symbol | UI4X | ||
| ISIN | DE0008491028 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,06 | -4,0 % | -14,2 % |
| 5,46 | +4,4 % | -6,2 % |
| 9,42 | +27,2 % | +88,7 % |
Fonds (UNIRENTA - EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 31,8 % | USA |
| 9,7 % | Japan |
| 9,0 % | Supranational |
| 6,5 % | Italien |
| 4,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,34
|
16.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
17.07.24 | 21:56 | 0 | 53 |
| Düsseldorf |
15,94
|
17.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
16,20
|
01.03.24 | 15:22 | 0 | 5 |
| München |
16,20
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 5 |
| Hamburg |
16,20
|
17.07.24 | 08:08 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
15,92
|
17.07.24 | 08:20 | 0 | 2 |
| Tradegate |
|
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Quotrix |
|
17.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
17.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen. Der Erwerb von Aktien ist nur vorübergehend aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Anleihen zulässig. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Das Fondsvermögen wird derzeit an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Analgesegmente. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Währungsabsicherungen sind möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privat.. |
| Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.union-investment.de |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG, Frankfurt a.. |
Größte Positionen
| 5,130 % | US TREASURY 2028 15.08 | |
| 3,470 % | JAPAN 20/30 | |
| 2,820 % | USA 15.05.2030 0,625 | |
| 2,810 % | SWAP Secured Overnight Financing Rate .. | |
| 2,160 % | USA 31.03.2026 2,25 | |
| 2,030 % | INTL FIN. CORP. 14/24 | |
| 2,020 % | USA 15.05.2041 2,25 | |
| 1,910 % | CHINA 20/50 | |
| 1,720 % | CANADA 19/25 | |
| 1,700 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
| 74,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,760 % | USA | |
| 9,700 % | Japan | |
| 9,010 % | Supranational | |
| 6,550 % | Italien | |
| 4,260 % | Kasse | |
| 3,970 % | Spanien | |
| 3,900 % | China | |
| 3,030 % | Kanada | |
| 3,000 % | Großbritannien | |
| 2,610 % | Südkorea | |
| 2,450 % | Frankreich | |
| 2,130 % | Australien | |
| 1,850 % | Griechenland | |
| 1,730 % | Deutschland | |
| 1,520 % | Brasilien | |
| 1,520 % | Mexiko | |
| 1,150 % | Niederlande | |
| 0,950 % | Tschechien | |
| 0,880 % | Österreich | |
| 0,870 % | Südafrika | |
| 0,670 % | Thailand | |
| 0,540 % | Polen | |
| 0,530 % | Belgien | |
| 0,490 % | Norwegen | |
| 0,410 % | Singapur | |
| 0,390 % | Ungarn | |
| 0,370 % | Portugal | |
| 0,280 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,280 % | Kayman Inseln | |
| 0,260 % | Philippinen | |
| 0,220 % | Kolumbien | |
| 0,200 % | Israel | |
| 0,180 % | Indonesien | |
| 0,150 % | Peru | |
| 0,150 % | Schweden | |
| 0,140 % | Irland | |
| 0,130 % | Mazedonien | |
| 0,110 % | Neuseeland | |
| 1,660 % | übrige Länder |
Währungen
| 33,750 % | US Dollar | |
| 20,310 % | Euro | |
| 9,700 % | Japanische Yen | |
| 5,450 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,950 % | Pfund Sterling | |
| 4,160 % | Indische Rupie | |
| 1,930 % | Kanadische Dollar | |
| 1,880 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,520 % | Brasilianische Real | |
| 1,520 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,220 % | Polnischer Zloty | |
| 1,220 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,210 % | Australische Dollar | |
| 0,870 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,670 % | Thailändischer Baht | |
| 0,610 % | Tschechische Kronen | |
| 0,570 % | Türkische Lira | |
| 0,490 % | Norwegische Krone | |
| 0,410 % | Singapur-Dollar | |
| 0,390 % | Ungarische Forint | |
| 0,320 % | Schweizer Franken | |
| 0,220 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,200 % | Israelischer Shekel | |
| 0,150 % | Schwedische Krone | |
| 0,150 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,110 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,110 % | Philippinischer Peso | |
| 5,910 % | übrige Währungen |
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