DAX
22.072
-1,423
MDAX
27.215
-1,015
TecDAX
3.561
-1,456
NASDAQ 1..
18.935
-3,247
DOW JONE..
41.174
-2,456
S&P500 I..
5.497
-2,999
L&S BREN..
72,345
-1,932
Gold
3.128
-1,083
EUR/USD
1,1020
+1,066
Bitcoin ..
83.665
+1,357

Albatros Fonds - EUR DIS Fonds

WKN: 848646 ISIN: DE0008486465


85.64  EUR
-0,998 -0,863
Börse
Stand 03.04.25 - 11:17:30 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.07.24   1,53 EUR)
Fondsvolumen 19,93 Mio. EUR
Symbol OXNE
ISIN DE0008486465
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dr. Jaeger, U..
Auflagedatum 21.04.93
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,17 +3,9 % +48,6 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,7 % Frankreich
21,1 % Deutschland
13,4 % Niederlande
8,6 % USA
7,3 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
85,4745
86,5425
03.04.25 11:22 1.029
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,67
02.04.25 08:00 -- 4
gettex
85,64
03.04.25 11:17 0 7
Düsseldorf
85,649
03.04.25 10:15 0 3
Hamburg
85,77
03.04.25 08:14 0 1
Berlin
85,56
03.04.25 09:27 0 1
München
85,72
03.04.25 08:07 0 1
Frankfurt
85,607
03.04.25 10:58 0 1
Quotrix
87,876
28.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Aktien und in Euro- Anleihen. Im Aktienteil werden die Titel nach einer aktiv gemanagten quantitativen Aktienstrategie ausgewählt. Der Rententeil umfasst Unternehmensanleihen (Industrie und Finanzanleihen), Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie andere Anleihen. Der Anteil der Aktien, Partizipationsscheine sowie der Genussscheine mit Aktiencharakter darf 75 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände dürfen 25 % des Sondervermögens nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main , DE
Internet www.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
3,940 % SAP SE O.N.
3,910 % ASML HOLDING EO -,09
2,480 % LVMH EO 0,3
2,360 % SIEMENS AG NA O.N.
2,030 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
1,960 % ALLIANZ SE NA O.N.
1,870 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
1,840 % DT.TELEKOM AG NA
1,800 % SANOFI SA INHABER EO 2
1,470 % SAFRAN INH. EO -,20
76,340 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,700 % Frankreich
  21,100 % Deutschland
  13,400 % Niederlande
  8,600 % USA
  7,300 % Spanien
  6,100 % Sonstige Länder
  4,600 % Italien
  3,300 % Großbritannien
  2,200 % Belgien
  1,600 % Kanada
  1,600 % Dänemark
  0,500 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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