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Albatros Fonds - EUR DIS Fonds
WKN: 848646 ISIN: DE0008486465
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 19,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | OXNE | ||
| ISIN | DE0008486465 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,82 | +9,7 % | +22,2 % |
| 12,28 | +23,7 % | +83,5 % |
| 12,28 | +23,7 % | +83,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 12,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,2 % | Informationstechnologie.. |
| 9,3 % | Industrie |
| 2,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 29,3 % | Frankreich |
| 20,7 % | Deutschland |
| 19,3 % | Niederlande |
| 6,8 % | Spanien |
| 5,4 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.02.25 | 22:00 | 606 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
88,27
|
20.02.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.02.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
87,351
|
21.02.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| München |
87,38
|
21.02.25 | 08:08 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
87,633
|
21.02.25 | 08:49 | 0 | 2 |
| Hamburg |
87,41
|
21.02.25 | 08:09 | 0 | 1 |
| Berlin |
87,69
|
21.02.25 | 08:36 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
21.02.25 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in europäische Aktien und in Euro- Anleihen. Im Aktienteil werden die Titel nach einer aktiv gemanagten quantitativen Aktienstrategie ausgewählt. Der Rententeil umfasst Unternehmensanleihen (Industrie und Finanzanleihen), Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie andere Anleihen. Der Anteil der Aktien, Partizipationsscheine sowie der Genussscheine mit Aktiencharakter darf 75 % des Sondervermögens nicht überschreiten. Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände dürfen 25 % des Sondervermögens nicht übersteigen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 12,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,050 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,240 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,350 % | Industrie | |
| 2,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,270 % | Energie | |
| 1,910 % | Versorger | |
| 1,730 % | Rohstoffe | |
| 1,250 % | Barmittel | |
| 47,160 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,090 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,720 % | SAP SE O.N. | |
| 2,410 % | LVMH EO 0,3 | |
| 2,220 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
| 2,130 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 1,840 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 1,800 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 1,700 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
| 1,620 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 1,590 % | LVMH 24/27 MTN | |
| 76,880 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,270 % | Frankreich | |
| 20,710 % | Deutschland | |
| 19,320 % | Niederlande | |
| 6,820 % | Spanien | |
| 5,440 % | USA | |
| 3,320 % | Italien | |
| 2,210 % | Belgien | |
| 1,680 % | Kanada | |
| 1,460 % | Großbritannien | |
| 1,460 % | Polen | |
| 1,390 % | Norwegen | |
| 1,310 % | Luxemburg | |
| 1,250 % | Kasse | |
| 1,090 % | Dänemark | |
| 1,060 % | Australien | |
| 1,040 % | Schweden | |
| 0,670 % | Finnland | |
| 0,520 % | Österreich |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,790 % | Euro | |
| 1,210 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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