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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 16,56 Mio. EUR | ||
Symbol | NQ6A | ||
ISIN | DE0008484957 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,92 | +3,0 % | -2,3 % |
5,04 | +10,0 % | +3,2 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
32,2 % | Frankreich |
20,6 % | Deutschland |
15,1 % | Spanien |
11,9 % | Niederlande |
8,3 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:56 | 195 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
127,57
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
04.10.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
127,588
|
04.10.24 | 21:46 | 0 | 15 |
Frankfurt |
127,038
|
04.10.24 | 08:35 | 0 | 2 |
Hamburg |
127,56
|
04.10.24 | 08:09 | 0 | 1 |
Berlin |
126,80
|
04.10.24 | 08:25 | 0 | 1 |
München |
128,07
|
04.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Hannover |
127,56
|
04.10.24 | 09:34 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit dem Feederfonds die Wertentwicklung der Anteilklasse T des Masterfonds möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds jedoch nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Fonds gesondert entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Dem Fonds dient dennoch, infolge seines Investitionsschwerpunktes, der Vergleichsmaßstab des Masterfonds. Der Vergleichsmaßstab des Masterfonds ist der Index Refinitiv Convertible Eurozone Focus Hedged EUR TR Close. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet. Der Fonds (Feederfonds) investiert mindestens 85% seines Wertes in Anteile der Anteilklasse T des (französischen) Masterfonds, den Amundi BFT Convertibles ISR. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Derivate dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen.
Name | Amundi Deutschland GmbH |
Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
Internet | www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS BANK S.A., Niede.. |
4,550 % | STMICROELECTRONICS 0% 08/27 CV | |
4,540 % | CELLNEX 0.5% 07/28 CV | |
4,340 % | SCHNEIDER ELEC 1.97% 11/30 CV | |
4,290 % | SAFRAN 0% 04/28 CV | |
4,270 % | WENDEL / BUREAU VERITAS 2.625% 03/26 CV | |
4,160 % | RAG / EVONIK 2.25% 11/30 CV | |
4,030 % | AMADEUS 1.50% 04/25 CV REGS | |
3,930 % | PIRELLI & C SPA 0% 12/25 CV | |
3,840 % | STMICROELECTRONICS 0% 08/25 CV | |
3,830 % | UBISOFT 2.875% 12/31 CV | |
58,220 % | übrige Positionen |
32,250 % | Frankreich | |
20,570 % | Deutschland | |
15,070 % | Spanien | |
11,940 % | Niederlande | |
8,300 % | Italien | |
5,920 % | USA | |
1,030 % | Luxemburg | |
0,150 % | Eurozone | |
4,770 % | übrige Länder |
88,470 % | EUR | |
11,530 % | USD | |
0,000 % | übrige Währungen |