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Amundi Wandelanleihen - EUR ACC Fonds
WKN: 848495 ISIN: DE0008484957
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 15,90 Mio. EUR | ||
| Symbol | NQ6A | ||
| ISIN | DE0008484957 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,26 | -0,3 % | -4,1 % |
| 4,72 | +9,2 % | +7,3 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,2 % | Deutschland |
| 25,9 % | Frankreich |
| 14,6 % | Spanien |
| 9,8 % | Italien |
| 8,1 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
13.12.24 | 22:00 | 276 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
127,39
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
13.12.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
13.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
126,585
|
13.12.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
127,08
|
13.12.24 | 08:08 | 0 | 3 |
| Hannover |
127,16
|
13.12.24 | 09:04 | 0 | 3 |
| Berlin |
126,59
|
13.12.24 | 19:22 | 0 | 2 |
| München |
127,07
|
13.12.24 | 19:22 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
127,117
|
13.12.24 | 08:21 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
13.12.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
13.12.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
13.12.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, mit dem Feederfonds die Wertentwicklung der Anteilklasse T des Masterfonds möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds jedoch nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Fonds gesondert entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Dem Fonds dient dennoch, infolge seines Investitionsschwerpunktes, der Vergleichsmaßstab des Masterfonds. Der Vergleichsmaßstab des Masterfonds ist der Index Refinitiv Convertible Eurozone Focus Hedged EUR TR Close. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet. Der Fonds (Feederfonds) investiert mindestens 85% seines Wertes in Anteile der Anteilklasse T des (französischen) Masterfonds, den Amundi BFT Convertibles ISR. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Derivate dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Deutschland GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
| Internet | www.amundi.de |
| Verwahrstelle | CACEIS BANK S.A., Niede.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,090 % | STMICROELECTRONICS 0% 08/27 CV | |
| 4,980 % | SCHNEIDER ELEC 1.97% 11/30 CV | |
| 4,910 % | CELLNEX 0.5% 07/28 CV | |
| 4,680 % | SAFRAN 0% 04/28 CV | |
| 4,440 % | AMADEUS 1.50% 04/25 CV REGS | |
| 3,850 % | WENDEL / BUREAU VERITAS 2.625% 03/26 CV | |
| 3,850 % | RAG / EVONIK 2.25% 11/30 CV | |
| 3,790 % | CELLNEX 0.75% 11/31 CV | |
| 3,690 % | LEG IMMOBILIEN AG 0.40% 06/28 CV | |
| 3,520 % | PIRELLI & C SPA 0% 12/25 CV | |
| 56,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,230 % | Deutschland | |
| 25,910 % | Frankreich | |
| 14,550 % | Spanien | |
| 9,780 % | Italien | |
| 8,110 % | USA | |
| 7,550 % | Niederlande | |
| 1,060 % | Luxemburg | |
| 0,990 % | Korea | |
| 5,820 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 90,340 % | EUR | |
| 9,650 % | USD | |
| 0,010 % | Sonstige |
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