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Nomura Real Return Fonds - R EUR DIS Fonds
WKN: 848436 ISIN: DE0008484361
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FKTJ | ||
ISIN | DE0008484361 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,47 | -3,7 % | -19,1 % |
5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
16,85 | -0,6 % | +84,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,2 % | USA |
14,6 % | Australien |
10,6 % | Neuseeland |
9,2 % | Dänemark |
6,8 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.04.25 | 16:50 | 105 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
459,78
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.04.25 | 16:30 | 0 | 30 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.04.25 | 16:47 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
458,057
|
22.04.25 | 16:15 | 0 | 10 |
Berlin |
458,47
|
22.04.25 | 08:38 | 0 | 1 |
Hamburg |
457,60
|
22.04.25 | 08:07 | 0 | 1 |
München |
458,856
|
22.04.25 | 08:38 | 0 | 1 |
Frankfurt |
458,057
|
22.04.25 | 09:49 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
17.04.25 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
28.03.25 | 15:19 | 34 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.04.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51 % in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von A merika darf jeweils mehr als 35% des Fonds angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Nomura Asset Management.. |
---|---|
Anschrift |
Gräfstraße
109 60487 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.nomura-asset.eu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
14,540 % | USA 24/29 FLR | |
12,440 % | US TREASURY 2045 | |
11,510 % | US TREASURY 2042 | |
10,620 % | NEW ZEALD 2040 FLR | |
9,250 % | DANSKE STAT 2030 FLR | |
6,810 % | AUSTRALIA 2030 CI | |
5,180 % | CDA 2031 FLR | |
4,970 % | AUSTRALIA 2040 CI | |
3,750 % | US TREASURY 2044 | |
2,810 % | AUSTRALIA 2027 CI | |
18,120 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
42,250 % | USA | |
14,600 % | Australien | |
10,620 % | Neuseeland | |
9,250 % | Dänemark | |
6,840 % | Kanada | |
5,430 % | Italien | |
2,770 % | Großbritannien | |
2,080 % | Kasse | |
1,560 % | Frankreich | |
1,520 % | Deutschland | |
1,290 % | Spanien | |
1,790 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | Euro |
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