Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FKTJ | ||
ISIN | DE0008484361 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,35 | -3,4 % | -17,7 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
47,4 % | USA |
11,0 % | Frankreich |
9,3 % | Neuseeland |
7,3 % | Dänemark |
6,7 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 476,632 |
481,25 |
05.07.24 | 18:32 | 15 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
479,00
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
476,64
|
05.07.24 | 21:56 | 0 | 52 |
gettex |
476,904
|
05.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
476,633
|
05.07.24 | 21:46 | 0 | 17 |
Hamburg |
477,16
|
05.07.24 | 08:08 | 0 | 3 |
Berlin |
477,08
|
05.07.24 | 17:21 | 0 | 2 |
München |
477,24
|
05.07.24 | 17:20 | 0 | 2 |
Frankfurt |
472,224
|
05.07.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Tradegate |
478,393
|
05.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
479,485
|
05.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
475,44
|
05.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51 % in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika darf jeweils mehr als 35% des Fonds angelegt werden.
Name | Nomura Asset Management.. |
Anschrift |
Gräfstraße
109 60487 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.nomura-asset.eu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
11,220 % | USA 15.04.2025 0,1322375 | |
9,620 % | US TREASURY 2045 | |
9,300 % | NEW ZEALD 2040 FLR | |
8,780 % | US TREASURY 2042 | |
7,270 % | DANSKE STAT 2030 FLR | |
5,720 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
4,420 % | REP. FSE 11-27 O.A.T. | |
4,410 % | AUSTRALIA 2040 CI | |
3,670 % | FRANKREICH 19/29 | |
3,650 % | US TREASURY 2025 | |
31,940 % | übrige Positionen |
47,370 % | USA | |
11,040 % | Frankreich | |
9,300 % | Neuseeland | |
7,270 % | Dänemark | |
6,730 % | Australien | |
5,720 % | Spanien | |
4,530 % | Großbritannien | |
3,620 % | Deutschland | |
2,890 % | Kasse | |
1,280 % | Kanada | |
0,250 % | übrige Länder |
94,330 % | Euro | |
4,370 % | Neuseeland-Dollar | |
1,300 % | übrige Währungen |