Nomura Asia Pacific Fonds - EUR ACC Fonds
WKN: 848407 ISIN: DE0008484072
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | FKTF | ||
| ISIN | DE0008484072 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,93 | +6,8 % | +4,0 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,4 % | Informationstechnologie.. |
| 21,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,9 % | Rohstoffe |
| 5,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 33,2 % | China |
| 18,2 % | Taiwan |
| 14,5 % | Australien |
| 13,7 % | Südkorea |
| 4,6 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 151,766 |
153,632 |
03.07.24 | 21:20 | 553 |
| LT Lang & Schwarz | 145,067 |
154,657 |
03.07.24 | 22:58 | 18 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
149,65
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
151,79
|
03.07.24 | 21:56 | 0 | 56 |
| gettex |
151,848
|
03.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| LS Exchange |
145,067
|
03.07.24 | 17:31 | -- | 18 |
| Frankfurt |
151,832
|
03.07.24 | 19:35 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
151,793
|
03.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
150,29
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| Berlin |
151,64
|
03.07.24 | 17:57 | 0 | 2 |
| München |
150,25
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 2 |
| Quotrix |
150,58
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
150,39
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Wertpapieren aus der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird der Fonds aktiv auf Basis quantitativer und qualitativer Methoden verwaltet. Der Fonds legt zu mindestens 51 % des Wertes des Fonds in Aktien und aktienähnliche Produkte von Ausstellern mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit (Country of Risk) im asiatischpazifischen Raum an. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere darf 25 % des Wertes des Fonds nicht übersteigen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nomura Asset Management.. |
| Anschrift |
Gräfstraße
109 60487 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.nomura-asset.eu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 39,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,960 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,940 % | Rohstoffe | |
| 5,470 % | Industrie | |
| 3,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,500 % | Immobilien | |
| 2,180 % | Barmittel | |
| 1,520 % | Versorger | |
| 0,570 % | Energie |
Größte Positionen
| 9,740 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 7,640 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,740 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
| 3,990 % | AGRICULT.BNK OF CN H YC 1 | |
| 3,520 % | RIO TINTO LTD | |
| 3,490 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,770 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,610 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 2,530 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
| 2,350 % | LENOVO GROUP | |
| 56,620 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,170 % | China | |
| 18,190 % | Taiwan | |
| 14,520 % | Australien | |
| 13,650 % | Südkorea | |
| 4,610 % | Singapur | |
| 3,520 % | Großbritannien | |
| 2,530 % | Indonesien | |
| 2,210 % | Hong Kong | |
| 2,180 % | Kasse | |
| 1,570 % | Malaysia | |
| 1,500 % | Thailand | |
| 1,290 % | USA | |
| 1,050 % | Philippinen | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 18,190 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 18,040 % | Australische Dollar | |
| 15,720 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 14,810 % | Hongkong-Dollar | |
| 13,650 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,740 % | US Dollar | |
| 4,010 % | Singapur-Dollar | |
| 2,530 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,570 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,500 % | Thailändischer Baht | |
| 1,050 % | Philippinischer Peso | |
| 2,190 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.