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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | OG7E | ||
ISIN | DE0008479213 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,72 | -10,5 % | -20,0 % |
5,24 | +5,5 % | -8,1 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen | |
30,2 % | Staatsanleihen ex Lande.. |
11,7 % | Banken |
9,7 % | Energie |
8,6 % | Versorger |
5,3 % | Transportwesen |
Nach Ländern | |
5,8 % | Mexiko |
4,7 % | Vereinigtes Königreich |
4,5 % | Brasilien |
4,1 % | Vereinigte Staaten |
3,6 % | Argentinien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.01.23 | 17:42 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
30,96
|
26.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
26.09.24 | 21:56 | 0 | 54 |
Düsseldorf |
30,833
|
26.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
29,32
|
11.01.23 | 17:08 | 0 | 7 |
Hamburg |
30,76
|
26.09.24 | 08:14 | 0 | 3 |
Hannover |
30,83
|
26.09.24 | 09:36 | 0 | 3 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.08.24 | 11:37 | 160 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
26.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweiter Aussteller. Hierbei wird beabsichtigt, den Schwerpunkt der Anlagen auf globale Schwellenländer zu legen. Es werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden. Die Risiken von Wertschwankungen der Anleihen, die aus Fremdwährungen und Kursveränderungen aufgrund von Zinsänderungen resultieren, sollen durch den Einsatz von Derivaten reduziert werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
30,200 % | Staatsanleihen ex Landeswhg | |
11,700 % | Banken | |
9,700 % | Energie | |
8,600 % | Versorger | |
5,300 % | Transportwesen | |
4,200 % | Finanzdienstleistungen | |
4,200 % | Basisindustrie | |
2,900 % | Agentur | |
2,200 % | Telekommunikation | |
2,100 % | Versicherungen | |
18,900 % | übrige Bestandteile |
0,800 % | Rep. Argentinien Notes 20/30 | |
0,600 % | Debt & Asset Trading Corp. Bonds 13/25.. | |
0,600 % | Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 14/26 .. | |
0,600 % | Republik Angola Notes 18/28 Reg.S | |
0,500 % | Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 21.. | |
0,500 % | Republik Suriname Notes 23/33 144A | |
0,500 % | Com. Federal de Electr. (CFE) Notes 16.. | |
0,500 % | Government Emirate of Sharjah MTN 24/3.. | |
95,400 % | übrige Positionen |
5,800 % | Mexiko | |
4,700 % | Vereinigtes Königreich | |
4,500 % | Brasilien | |
4,100 % | Vereinigte Staaten | |
3,600 % | Argentinien | |
3,300 % | Frankreich | |
3,000 % | Indonesien | |
2,900 % | Indien | |
2,500 % | Türkei | |
2,200 % | Rumänien | |
63,400 % | übrige Länder |