HANSAzins - EUR DIS Fonds
WKN: 847909 ISIN: DE0008479098
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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| Fondsvolumen | 57,76 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJ3A | ||
| ISIN | DE0008479098 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,07 | +3,5 % | -3,4 % | |||
| 5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Fonds (HANSAZINS - EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 36,0 % | Deutschland |
| 12,7 % | Frankreich |
| 12,7 % | kein Land |
| 11,1 % | Niederlande |
| 9,4 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 23,4826 |
23,7174 |
05.07.24 | 08:05 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,60
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
23,486
|
05.07.24 | 17:00 | 0 | 31 |
| gettex |
23,53
|
05.07.24 | 17:17 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
23,484
|
05.07.24 | 16:46 | 0 | 10 |
| Berlin |
23,48
|
05.07.24 | 08:28 | 0 | 1 |
| Hamburg |
23,51
|
05.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
| München |
23,50
|
05.07.24 | 08:08 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
23,49
|
05.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Hannover |
23,49
|
05.07.24 | 09:29 | 0 | 1 |
| Tradegate |
23,588
|
04.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
23,595
|
05.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
23,484
|
05.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens HANSAzins ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die HANSAINVEST für das jeweilige Sondervermögen nur solche in- und ausländischen Wertpapiere erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Der Erwerb von Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben, die auf Euro lauten, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, sowie Sonstigen Anlageinstrumenten ist daneben zulässig. Das Fondsmanagement kann insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, anlegen. Aktien und Aktienfonds dürfen nicht erworben werden. Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens HANSAzins ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt und Ausschüttungen ermöglicht. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird die HANSAINVEST für das jeweilige Sondervermögen nur solche in- und ausländischen Wertpapiere erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Der Erwerb von Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben, die auf Euro lauten, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, sowie Sonstigen Anlageinstrumenten ist daneben zulässig. Das Fondsmanagement kann insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, anlegen. Aktien und Aktienfonds dürfen nicht erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | National-Bank AG |
Größte Positionen
| 3,490 % | SoftBank Group Corp. EO-Notes 21/24 | |
| 2,820 % | Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Note.. | |
| 2,710 % | Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022.. | |
| 2,610 % | Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.23(2.. | |
| 1,870 % | ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026) | |
| 1,840 % | Rumänien EO-MTN 22/26 | |
| 1,840 % | Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2.. | |
| 1,830 % | Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022.. | |
| 1,790 % | Oldenburgische Landesbank AG 23/26 | |
| 1,780 % | Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24) | |
| 77,420 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,020 % | Deutschland | |
| 12,700 % | Frankreich | |
| 12,650 % | kein Land | |
| 11,120 % | Niederlande | |
| 9,370 % | USA | |
| 4,680 % | Italien | |
| 3,690 % | Irland | |
| 3,490 % | Japan | |
| 3,470 % | Luxemburg | |
| 2,600 % | Großbritannien | |
| 0,210 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | Euro |
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