Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,81 % | ||
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Fondsvolumen | 883,91 Mio. EUR | ||
Symbol | EZTC | ||
ISIN | DE0008478058 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,14 | +7,5 % | +17,3 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
22,1 % | Informationstechnologie.. |
21,1 % | Industrie |
18,4 % | Finanzdienstleistungen |
14,2 % | Sonstige Konsumgüter |
9,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
93,9 % | Deutschland |
2,8 % | Frankreich |
1,7 % | Niederlande |
0,6 % | Spanien |
0,5 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 22:50 | 1.748 | ||
LT Baader Bank | 22.07.24 | 21:59 | 350 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
239,90
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
22.07.24 | 21:59 | -- | 1.748 |
Stuttgart |
|
22.07.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
|
22.07.24 | 21:47 | 6 | 28 |
Düsseldorf |
240,965
|
22.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
241,048
|
22.07.24 | 19:29 | 0 | 14 |
Hamburg |
239,43
|
22.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
Berlin |
238,58
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
München |
239,22
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Hannover |
239,94
|
22.07.24 | 08:54 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
22.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
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22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des Fonds ist es an der Wertentwicklung von deutschen Aktien teilzuhaben. Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Aktien. Der Fondsmanager kann in begrenztem Umfang auch in Aktien aus anderen Euro-Ländern investieren. Der Fonds bietet eine Mischung großer und mittlerer Unternehmenswerte. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des Fonds eine nachhaltige Anlagestrategie. Für den Fonds werden finanzielle Kriterien und die Merkmale Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG-Merkmale) im Rahmen der Analyse und Bewertung der Emittenten einbezogen. Dabei werden mindestens 90 % der Vermögensgegenstände bzw. Emittenten in Bezug auf ESG analysiert und bewertet. Im Rahmen der ESG-Strategie werden die derzeitigen und künftigen Nachhaltigkeitsaktivitäten von Emittenten analysiert und Nachhaltigkeitschancen und -risiken bei der Anlageentscheidung einbezogen sowie die wesentlichen negativen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Gesellschaft beachtet zudem die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen ('UN PRI') in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen und wendet diese auch im Rahmen ihres Engagements an, z. B. durch die Ausübung von Stimmrechten, die aktive Wahrnehmung von Aktionärs- und Gläubigerrechten und den Dialog mit Emittenten. Das Anlageuniversum des Fonds für die ESG-Analyse besteht aus dem MSCI Germany NR EUR, dem EuroStoxx und dem EuroStoxx TMI Small**. Hierauf wird eine ESG-Analyse angewandt, welche zu einem Ausschluss von mindestens 20 % der Emittenten aus dem Anlageuniversum führt. Der Investmentprozess besteht aus zwei Stufen. Die erste Stufe basiert auf normbasierten Ausschlüssen und Ausschlüssen kontroverser Geschäftsfelder. Der Fonds investiert nicht in Emittenten, welche an der Herstellung und dem Vertrieb von nicht konventionellen Waffen beteiligt sind. Darüber hinaus werden Emittenten aus weiteren kontroversen Geschäftsfeldern ausgeschlossen, wenn eine bestimmte Umsatzschwelle überschritten wird.
Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
Anschrift |
Herzogstraße
15 40217 Duesseldorf , DE |
Internet | am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
22,150 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,050 % | Industrie | |
18,430 % | Finanzdienstleistungen | |
14,180 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,190 % | Rohstoffe | |
7,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,210 % | Versorger | |
2,110 % | Immobilien | |
0,440 % | Energie | |
0,290 % | Barmittel | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
9,900 % | SAP SE O.N. | |
9,080 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
8,170 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
4,560 % | DT.TELEKOM AG NA | |
4,420 % | INFINEON TECH.AG NA O.N. | |
4,250 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
4,140 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
3,370 % | BASF SE NA O.N. | |
3,220 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
3,170 % | E.ON SE NA O.N. | |
45,720 % | übrige Positionen |
93,920 % | Deutschland | |
2,760 % | Frankreich | |
1,670 % | Niederlande | |
0,550 % | Spanien | |
0,490 % | Italien | |
0,300 % | Luxemburg | |
0,290 % | Kasse | |
0,020 % | übrige Länder |
99,710 % | Euro | |
0,290 % | übrige Währungen |