DAX
22.242
+0,806
MDAX
28.295
+1,386
TecDAX
3.588
+0,142
NASDAQ 1..
19.424
+1,123
DOW JONE..
40.105
+0,011
S&P500 I..
5.523
+0,751
L&S BREN..
65,90
+0,450
Gold
3.319
-0,895
EUR/USD
1,1364
-0,075
Bitcoin ..
95.038
+1,135

Allianz Euro Rentenfonds - A EUR DIS Fonds

WKN: 847504 ISIN: DE0008475047


50.329  EUR
0,068 +0,034
Börse
Stand 25.04.25 - 22:02:33 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.03.25   1,11 EUR)
Fondsvolumen 1,25 Mrd. EUR
Symbol DI7K
ISIN DE0008475047
Portrait

(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Johannes Rein..
Auflagedatum 24.01.66
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,72 +1,1 % -18,5 %
5,13 +4,8 % -12,6 %
17,21 +3,6 % +90,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,7 % Italien
23,1 % Frankreich
15,8 % Spanien
9,6 % Deutschland
6,2 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
49,9554
50,7045
25.04.25 16:47 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,33
25.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
50,105
25.04.25 21:56 0 54
gettex
50,203
25.04.25 22:47 0 30
Düsseldorf
50,137
25.04.25 21:45 0 17
Berlin
49,90
25.04.25 08:22 0 4
Hamburg
50,02
25.04.25 08:04 0 3
München
50,094
25.04.25 08:22 0 3
Frankfurt
50,13
25.04.25 09:24 0 3
Quotrix
49,582
07.04.25 08:29 130 2
Tradegate
50,329
25.04.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
50,14
25.04.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,500 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04...
4,290 % BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000..
3,780 % BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500..
3,710 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31..
3,580 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.200% 31..
3,470 % BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 3.500..
2,630 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.000% 25.11...
2,460 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30..
2,440 % FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.11...
2,370 % BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500..
66,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,740 % Italien
  23,140 % Frankreich
  15,810 % Spanien
  9,610 % Deutschland
  6,200 % Belgien
  4,060 % Österreich
  2,620 % Niederlande
  1,820 % Kanada
  1,820 % USA
  1,720 % Kasse
  0,830 % Dänemark
  0,780 % Australien
  0,720 % Supranational
  0,680 % Großbritannien
  0,570 % Finnland
  0,400 % Schweden
  0,390 % Neuseeland
  0,380 % Schweiz
  0,360 % Irland
  0,320 % Japan
  0,220 % Norwegen
  0,210 % Lettland
  0,140 % Estland
  0,130 % Rumänien
  0,100 % Slowakei
  0,070 % Bulgarien
  0,070 % Ungarn
  0,060 % Indonesien
  0,040 % Korea

Währungen

Anteil Währung
  99,990 % EUR
  0,010 % USD
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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