SEB Zinsglobal - EUR DIS Fonds
WKN: 847431 ISIN: DE0008474313
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 15,84 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD5A | ||
| ISIN | DE0008474313 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,96 | +1,4 % | -- |
| 5,38 | +0,9 % | -13,1 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 58,2 % | USA |
| 14,8 % | Italien |
| 10,6 % | Großbritannien |
| 7,5 % | Spanien |
| 4,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 20:46 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
23,85
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 29 |
| Düsseldorf |
23,778
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
23,76
|
26.07.24 | 19:07 | 0 | 3 |
| Hamburg |
23,82
|
26.07.24 | 08:08 | 0 | 3 |
| München |
23,84
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
23,692
|
26.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
| Tradegate |
|
26.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines langfristig möglichst hohen und stetigen Ertrages. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere ausländischer Aussteller. Hierbei werden vorwiegend Staatsanleihen von Emittenten mit überwiegend erstklassiger Bonität über das gesamte Laufzeitenspektrum erworben. Für Aktien, die dem Sondervermögen aus Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten zufließen, besteht kein Verkaufszwang. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Société Générale S.A. Z.. |
Größte Positionen
| 22,560 % | USA 15.02.2029 2,625 | |
| 21,870 % | US TREASURY 2040 | |
| 13,780 % | USA 31.07.2025 0,25 | |
| 10,550 % | TREASURY STK 2038 | |
| 7,450 % | SPANIEN 22/32 | |
| 5,530 % | B.T.P. 2033 | |
| 4,000 % | B.T.P. 16-26 | |
| 3,990 % | CDA 2033 01.06 | |
| 3,650 % | B.T.P. 2027 01.11 | |
| 2,740 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
| 3,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 58,200 % | USA | |
| 14,750 % | Italien | |
| 10,550 % | Großbritannien | |
| 7,450 % | Spanien | |
| 4,040 % | Frankreich | |
| 3,990 % | Kanada | |
| 0,330 % | Kasse | |
| 0,690 % | übrige Länder |
Währungen
| 58,200 % | US Dollar | |
| 25,960 % | Euro | |
| 10,550 % | Pfund Sterling | |
| 3,990 % | Kanadische Dollar | |
| 1,300 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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