DWS ESG Balance - EUR ACC Fonds
WKN: 847419 ISIN: DE0008474198
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 15.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 274,48 Mio. EUR | ||
| Symbol | DZ72 | ||
| ISIN | DE0008474198 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,06 | +11,4 % | +20,2 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,6 % | Informationstechnologie |
| 4,5 % | Finanzsektor |
| 3,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,8 % | Dauerhafte Konsumgüter |
| 3,3 % | Industrien |
| Nach Ländern | |
| 41,9 % | USA |
| 18,8 % | Irland |
| 10,6 % | Luxemburg |
| 9,5 % | Sonstige Länder |
| 4,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 131,875 |
133,371 |
04.07.24 | 13:26 | 108 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
132,01
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
131,89
|
04.07.24 | 13:00 | 0 | 13 |
| gettex |
132,645
|
04.07.24 | 13:17 | 0 | 10 |
| Düsseldorf |
131,91
|
04.07.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| Berlin |
131,21
|
04.07.24 | 08:26 | 0 | 1 |
| Hamburg |
131,50
|
04.07.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| München |
132,58
|
04.07.24 | 08:26 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
131,127
|
04.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| Hannover |
131,65
|
04.07.24 | 08:26 | 0 | 1 |
| Tradegate |
132,457
|
03.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
131,975
|
04.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
131,84
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Wertes des Sondervermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren wie z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen bzw. Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bzw. Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sein und zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% des Wertes des Sondervermögens können in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten angelegt werden. Bis zu 10% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes angelegt werden. Je bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten, in Geldmarktfonds und in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur bzw. Bankguthaben angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
11-17 D-60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 7,600 % | Informationstechnologie | |
| 4,500 % | Finanzsektor | |
| 3,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,800 % | Dauerhafte Konsumgüter | |
| 3,300 % | Industrien | |
| 2,800 % | Kommunikationsservice | |
| 2,100 % | Hauptverbrauchsgüter | |
| 1,400 % | Grundstoffe | |
| 1,200 % | Energie | |
| 0,700 % | Versorger | |
| 0,400 % | Sonstige Branchen | |
| 68,300 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,580 % | X(IE)-MSCI EUROPE ESG 1C | |
| 4,060 % | XII-EECBS.D.ETF 1CEOA | |
| 2,900 % | XTR.II US TREASURIES 1D | |
| 2,720 % | DWS ESG CONVERTIBLES FC | |
| 2,650 % | X(IE)-MSCI JAPAN ESG 1C | |
| 2,040 % | USA 31.01.2026 0,375 | |
| 1,890 % | DWS INVT-EEOCOB IC100EOAC | |
| 1,850 % | DWS INS.-ESG EO MO.M.IC | |
| 1,790 % | X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C | |
| 1,790 % | USA 28.02.2026 0,5 | |
| 69,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,900 % | USA | |
| 18,800 % | Irland | |
| 10,600 % | Luxemburg | |
| 9,500 % | Sonstige Länder | |
| 4,700 % | Deutschland | |
| 3,100 % | Frankreich | |
| 2,600 % | Italien | |
| 2,300 % | Spanien | |
| 2,100 % | Großbritannien | |
| 2,000 % | Japan | |
| 1,600 % | Australien | |
| 0,800 % | übrige Länder |
Währungen
| 68,300 % | Euro | |
| 25,300 % | US-Dollar | |
| 1,500 % | Japanische Yen | |
| 1,400 % | Britische Pfund | |
| 1,000 % | Schweizer Franken | |
| 0,700 % | Dänische Kronen | |
| 0,600 % | Australische Dollar | |
| 0,600 % | Kanadische Dollar | |
| 0,400 % | Schwedische Kronen | |
| 0,100 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,100 % | übrige Währungen |
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